심텍 222800
이서연IT·디스플레이담당현행 의견중립 · 차익실현
12M 목표가180,000원(10/6 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+92.5%(10/6 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)93,500원
의견·TP 변경14회
심텍 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-06 16:06현행업데이트의견·TP 변경당시가 175,000원 → 현재 -46.6%
TP 167K가 집단 수렴한 10월 상단
매수 · 분할 → 중립 · 차익실현 · TP 167,000원 → 180,000원 ▲ · 이전 리포트가 나온 9월 23일 종가 148,100원 대비 10거래일 간 +18.2% 급등해 10월 2일 175,000원 종가에 접점했다. 당사 이전 TP 167,000원을 +4.8% 넘겼고, 10…
2026년 09월
2026-09-23 07:23업데이트의견·TP 변경당시가 148,100원 → 현재 -36.9%
CPU 옆 메모리가 랠리에 올라탔다
매수 · 분할 → 매수 · 분할 · TP 154,000원 → 167,000원 ▲ · 9월 22일 종가 148,100원. 이전 리포트가 나온 8월 28일 종가 126,900원 대비 26거래일간 +16.7%다. 방아쇠는 두 개다. 첫째는 미국 CPU 축의 랠리다. 9월 22일 AMD와…
2026년 08월
2026-08-28 07:18업데이트당시가 126,900원 → 현재 -26.3%
캐파 봉인 해제 다음날 이미 +12.6%
매수 · 분할 · TP 154,000원 · 직전 리포트 이후 17거래일이 지난 8월 27일 종가는 126,900원. 8월 25일 116,900원에서 26일 시설투자 공시가 나오고, 다음날인 27일 하루에만 +12.60% 급등해 종가 기준 이…
2026-08-10 16:39실적 리뷰의견·TP 변경당시가 115,900원 → 현재 -19.3%
SoCAMM이 마침내 실적으로
매수 · 분할진입 → 매수 · 분할 · TP 95,000원 → 154,000원 ▲ · 7월 29일 68,600원까지 폭락한 시점에 발간한 직전 리포트에서 당사는 "저점 대비 반등이 있어도 105K에서 조정 가능"으로 TP 95,000원을 제시했다. 12거래일이 지난 8월 10일 종가…
2026년 07월
2026-07-29 16:39업데이트의견·TP 변경당시가 68,600원 → 현재 +36.3%
서킷브레이커에 함께 실려간 SOCAMM 챔피언
매수 → 매수 · 분할진입 · TP 185,000원 → 95,000원 ▼ · 직전 리포트(7/2, TP 185,000원, 당시가 157,300원) 이후 27일 사이 심텍은 68,600원까지 -56.4% 폭락했다. 낙폭의 65%가 최근 3거래일(7/24 -9.97%, 7/28…
2026-07-02 08:09업데이트의견·TP 변경당시가 157,300원 → 현재 -40.6%
소캠2 3사 독점이 실적에 닿았다
매수 · TP 170,000원 → 185,000원 ▲ · 직전 리포트(6/16, TP 170,000원) 이후 16일 동안 심텍 주가는 130,100원에서 157,300원으로 +20.9% 급등했다. 그 사이의 변화는 두 갈래다. 첫째, 그동안 "기대"에 머…
2026년 06월
2026-06-16 16:15업데이트의견·TP 변경당시가 130,100원 → 현재 -28.1%
컨센이 우리를 따라잡았고, 우리는 다시 한 발 앞선다
매수 · TP 150,000원 → 170,000원 ▲ · 직전 5/26 리포트 이후 3주 동안 심텍 주가는 132,800원에서 130,100원으로 -2% 횡보했지만, 그 횡보의 표면 아래에서는 의미가 다른 두 가지 사건이 동시에 진행됐다. 첫째, 6/1에…
2026년 05월
2026-05-26 17:28업데이트의견·TP 변경당시가 132,800원 → 현재 -29.6%
5월 한 달에 +35%, 그래도 컨센 max는 한 칸 더 멀다
매수 · TP 145,000원 → 150,000원 ▲ · 직전 5/13 update 이후 13영업일이 지나는 동안 주가는 98,000원대 박스권에서 132,800원으로 +35% 추가 분출했다. 단일 트리거가 아니라 세 가지 사건이 같은 주에 겹친 결과다.…
2026-05-13 16:25업데이트당시가 114,200원 → 현재 -18.1%
SOCAMM2 양산이 발을 떼는 사이
매수 · TP 130,000원 · 직전 5/9 리포트 이후 단 4영업일이 지났다. 그 사이에 두 가지가 동시에 일어났다. 하나는 펀더멘털 측면 — SK하이닉스가 4/20 자로 NVIDIA Vera Rubin용 192GB SOCAMM…
2026-05-09 02:42업데이트의견·TP 변경당시가 115,800원 → 현재 -19.3%
RSI 98 너머에서 외국인이 18일
매수 · TP 125,000원 → 130,000원 ▲ · 직전 1Q26 리뷰(5/7) 이후 단 2영업일 만에 주가는 93,800원에서 115,800원으로 +23.5% 추가 분출했다. 5/8 단일 일봉이 +9.3%이고, 외국인은 18일 연속 순매수를 이어가…
2026-05-07 16:47실적 리뷰의견·TP 변경당시가 106,500원 → 현재 -12.2%
마지막 방지턱은 활주로의 시작이었다
매수 · TP 100,000원 → 125,000원 ▲ · 심텍이 1Q26에 영업이익 137억원을 기록하며 흑자전환과 동시에 컨센서스(81억원)를 +69.2% 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했다. 매출 4,224억원(YoY +39.1%, QoQ +7.4%)…
2026년 04월
2026-04-25 12:30업데이트의견·TP 변경당시가 88,900원 → 현재 +5.2%
증권사 컨센이 두 단계 점프했다
매수 · TP 80,000원 → 100,000원 ▲ · 이전 업데이트(4/9, TP 80,000원, 현재가 68,400원) 이후 16일 만에 주가는 88,900원으로 +30% 추가 상승하며 80,000원 TP를 이미 11% 초과했다. 추격 상승의 직접적…
2026-04-09 17:36업데이트의견·TP 변경당시가 68,400원 → 현재 +36.7%
Vera CPU 전용랙이 열어준 SOCAMM TAM 확대, 판가 인상이 2Q26 변곡점을 앞당긴다
매수 · TP 75,000원 → 80,000원 ▲ · 이전 리포트(3/25) 이후 심텍 주가는 62,600원에서 68,400원으로 +9.3% 상승하며 52주 신고가를 재차 경신했다. 직접적 촉매는 엔비디아 GTC 2026에서 공개된 Vera CPU 전…
2026년 03월
2026-03-25 06:18업데이트의견·TP 변경당시가 62,600원 → 현재 +49.4%
소캠2 양산 D-60, 원부자재 부담을 뛰어넘는 구조적 성장 -- 62,600원은 아직 초입
매수 · TP 70,000원 → 75,000원 ▲ · 심텍이 3/25 +12.2%(62,600원)로 52주 신고가를 경신했다. 5일 전 업데이트(3/20, TP 70,000원)에서 "소캠2 2Q26 양산은 흔들리지 않는다"는 thesis를 유지했는데,…
2026-03-20 19:14업데이트의견·TP 변경당시가 60,100원 → 현재 +55.6%
4Q25 영업이익 컨센서스 하회, 원부자재 부담 지속
매수 · TP 72,200원 → 70,000원 ▼ · 4Q25 영업이익 110억원은 컨센서스(약 140억원)를 하회했다. 금·구리 가격 상승으로 원부자재 투입 비용이 예상보다 높았고, 1Q26도 이 부담이 이어지고 있다. 단기 수익성 흐름이 기존 가정…
2026-03-10 14:30커버리지 개시의견·TP 변경당시가 53,200원 → 현재 +75.8%
AI 추론 시대의 메모리 기판 왕좌를 되찾다
- → 매수 · TP 72,200원 · 심텍은 2025년 반도체 업황 침체 속에서도 MSAP 고부가 제품 믹스 전환에 성공하며 3년 만에 영업이익 흑자전환을 달성했다. 2026년은 엔비디아 차세대 GPU VR200향 SOCAMM2 모듈 …