SK 034730
강예진화학·에너지담당현행 의견매수 · 나눠 사기
12M 목표가720,000원(10/21 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+61.8%(10/21 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)445,000원
의견·TP 변경8회
SK 담당 강예진입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
질문은 회원 전용 — 보내면 카카오·Google 로그인 창이 열립니다
‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-21 14:29현행업데이트의견·TP 변경당시가 476,000원 → 현재 -6.5%
얼라인 지분 확보에 +11% 급등
매수 · 진입 대기 → 매수 · 나눠 사기 · TP 720,000원 · 지배구조 재점화에 급등, 할인율 64% 는 과도합니다 — 나눠 사기…
2026-10-02 16:59업데이트의견·TP 변경당시가 584,000원 → 현재 -23.8%
PRS 4,000억이 남긴 그림자
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 980,000원 → 720,000원 ▼ · 최태원 회장이 10/2 오후 165만3,924주(2.27%)를 시간외 대량매매 방식으로 매각하는 공시가 떨어졌다. 노소영 아트센터 나비 관장에게 지급해야 할 재산분할액 9,440억원과 같은 규모다.…
2026년 06월
2026-06-29 08:10업데이트의견·TP 변경당시가 815,000원 → 현재 -45.4%
손주가 채운 곳간, 환호는 한 발 앞섰다
적극 매수 → 매수 · TP 800,000원 → 980,000원 ▲ · 직전 리포트 이후 6주 동안 SK(주)의 순자산가치(NAV)를 떠받치는 손주회사 SK하이닉스의 실적 모멘텀은 식지 않았다. HBM 독점적 지위(2025년 2분기 시장점유율 62%)와 2026년 물량…
2026년 05월
2026-05-18 15:34실적 리뷰의견·TP 변경당시가 503,000원 → 현재 -11.5%
두 트리거 동시 점화
적극 매수 · TP 750,000원 → 800,000원 ▲ · 5월 12일 직전 업데이트 이후 6일 동안 SK(주)의 가치 사슬에 두 개의 큰 사건이 동시에 점화됐다. 첫째, 5월 15일 SK(주)는 1Q26 분기보고서를 통해 연결 매출 36.75조원, 영업이…
2026-05-12 11:31업데이트의견·TP 변경당시가 571,000원 → 현재 -22.1%
SK스퀘어가 끌어올린 NAV 캘린더
적극 매수 · TP 490,000원 → 750,000원 ▲ · 지난 4월 27일 마지막 업데이트 이후 15일간 SK(주) 주가는 398,500원에서 571,000원으로 +43.3% 급등하며 당사의 직전 목표주가 490,000원을 이미 +16.5% 상회했다. 같…
2026년 04월
2026-04-27 10:37업데이트의견·TP 변경당시가 398,500원 → 현재 +11.7%
자사주 소각 D-8개월, SK하이닉스 OPM 72% 슈퍼사이클이 NAV 자동 증액
적극 매수 · TP 520,000원 → 490,000원 ▼ · 이전 Initiation 발행 이후 38일간 주가는 360,000원에서 398,500원까지 +10.7% 상승했고, 같은 기간 KOSPI 대비로는 +1.6%포인트 초과 성과를 기록했다. 핵심 변화는 …
2026-04-24 15:30업데이트의견·TP 변경당시가 396,500원 → 현재 +12.2%
하이닉스 72% 마진이 만든 모회사 NAV 가속, 27년 1월 소각 시계는 돌아간다
적극 매수 · TP 490,000원 → 520,000원 ▲ · 이전 리포트 이후 35일간 SK㈜ 주가는 346,000원대에서 396,500원으로 14~15% 상승했다. 그 사이 세 가지 변곡점이 확정됐다. 첫째, SK하이닉스의 1Q26 영업이익이 37.6조원으…
2026년 03월
2026-03-20 18:51커버리지 개시의견·TP 변경당시가 346,000원 → 현재 +28.6%
국내 최대 자사주 소각 + SK하이닉스 이익 급등
- → 적극 매수 · TP 490,000원 · SK(주)(034730)는 SK텔레콤·SK이노베이션·SK스퀘어(→SK하이닉스)·SK E&S 등 대형 자회사를 보유한 국내 대표 지주회사다. 지주사 특유의 구조적 NAV 할인으로 오랫동안 저평가받아왔…