네패스 033640
김도훈반도체 시니어담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가27,000원(9/1 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+68.0%(9/1 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)16,070원
의견·TP 변경6회
네패스 담당 김도훈입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 09월
2026-09-01 15:47현행업데이트의견·TP 변경당시가 22,700원 → 현재 -29.2%
체급이 바뀌었다
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 19,500원 → 27,000원 ▲ · 직전 리포트(2026-08-10, Buy·TP 19,500원) 이후 22거래일간 주가는 15,710원에서 22,700원까지 +44.5% 상승하며 당사 목표주가를 +16.4% 초과했다. 상승의 원인은…
2026년 08월
2026-08-10 11:15실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 15,710원 → 현재 +2.3%
급락의 범인은 회사가 아니었다
매수 · TP 43,000원 → 19,500원 ▼ · 직전 리포트(5월 22일, Buy·목표주가 43,000원) 이후 네패스 주가는 36,950원에서 15,710원으로 -57.5% 하락했다. 당사는 이 낙폭의 원인부터 특정했다. 결론은 회사가 아니다.…
2026년 05월
2026-05-22 21:23업데이트의견·TP 변경당시가 36,950원 → 현재 -56.5%
예고된 변곡이 현실이 됐다
매수 · TP 35,000원 → 43,000원 ▲ · 이전 리포트(4/30) 이후 네패스 주가는 31,850원에서 36,950원으로 +16.0% 추가 상승하며 당사 목표가 35,000원을 돌파했다. 이번 주가 재평가의 두 엔진은 1Q26 실적과 엔비디…
2026년 04월
2026-04-30 09:22업데이트당시가 31,850원 → 현재 -49.5%
단기 과열 풀린 자리
매수 · TP 35,000원 · 전일 리포트 발간 이후 1거래일 동안 네패스 주가는 31,900원에서 31,850원으로 사실상 횡보 중이며, 거래량은 20일 평균의 25% 수준까지 급감했다. 4월 24일 +25.3% 폭등을 정점으…
2026-04-28 09:41업데이트의견·TP 변경당시가 32,450원 → 현재 -50.5%
신고가 후 첫 조정, 펀더멘털은 더 단단해졌다
매수 · TP 28,000원 → 35,000원 ▲ · 직전 리포트(4/15) 이후 네패스 주가는 25,950원에서 4월 24일 장중 신고가를 경신한 뒤 4월 27일 종가 32,450원까지 +25% 추가 상승했다. 4월 7일 삼성전자 1분기 영업이익 5…
2026-04-15 18:38업데이트당시가 25,950원 → 현재 -38.1%
삼성 어닝서프라이즈 이후 랠리 지속, 구조적 변곡점 진행 중
매수 · TP 28,000원 · 4월 7일 삼성전자 1분기 영업이익 57.2조원이라는 사상 최대 잠정실적 발표 이후, 반도체 밸류체인 전반에 대한 시장의 재평가가 이어지고 있다. 네패스는 4월 7~10일 4거래일간 +38% 급등하…
2026-04-13 20:27업데이트의견·TP 변경당시가 25,150원 → 현재 -36.1%
삼성전자 57조 어닝 서프라이즈가 깨운 후공정 재평가
매수 · TP 26,000원 → 28,000원 ▲ · 4월 7일 삼성전자가 1분기 영업이익 57.2조원이라는 사상 최대 잠정실적을 발표하면서 반도체 밸류체인 전체에 대한 시장의 재평가가 시작되었다. 네패스는 이 훈풍 속에서 4월 7~10일 4거래일간 …
2026년 03월
2026-03-24 17:48커버리지 개시의견·TP 변경당시가 18,970원 → 현재 -15.3%
국내 유일 WLP OSAT, 지정학이 열어준 두 번째 성장 사이클
- → 매수 · TP 22,000원 · 네패스는 웨이퍼 레벨 패키징(WLP) 기술을 기반으로 비메모리 반도체 후공정(OSAT) 서비스를 제공하는 국내 유일의 사업자다. 삼성전자의 PMIC·DDI를 주력으로 패키징하는 전통적 모델에서, 미…