고려아연 010130
정수아원전·건설·소재담당현행 의견중립 · 차익·눌림 대기
12M 목표가1,530,000원(8/25 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+59.4%(8/25 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)960,000원
의견·TP 변경7회
고려아연 담당 정수아입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-25 15:48현행업데이트의견·TP 변경당시가 1,344,000원 → 현재 -28.6%
록히드 게르마늄 도장 찍힌 날
매수 · 분할 진입 → 중립 · 차익·눌림 대기 · TP 1,500,000원 → 1,530,000원 ▲ · 당사는 5거래일 전 리포트에서 미 재무부 국채 바이백 확대와 크루서블 FAST-41 인허가 가속을 근거로 매수 · 분할 진입 TP 1,500,000원을 제시했다. 그 이후 오늘(8/25) 록히드마틴…
2026-08-20 11:36업데이트의견·TP 변경당시가 1,145,000원 → 현재 -16.2%
은값 랠리 위 크루서블 25일 앞당김
매수 · 눌림 대기 → 매수 · 분할 진입 · TP 1,440,000원 → 1,500,000원 ▲ · 직전 리포트 이후 13영업일 동안 주가는 1,234,000원에서 1,145,000원으로 -7.2% 조정을 겪었다. 조정의 방아쇠는 2Q26 실적 발표(연결 OP 5,871억, 컨센 -1.3%) 자체…
2026-08-07 09:00실적 리뷰의견·TP 변경당시가 1,234,000원 → 현재 -22.2%
예정된 손님이 도착했을 뿐
매수 · 진입 대기 → 매수 · 눌림 대기 · TP 1,440,000원 · 2026년 2분기 연결 영업이익은 5,871억원으로 시장 컨센서스 5,949억원을 1.3% 하회했다. 매출은 6조3,726억원(+66.6% YoY)으로 사상 최대였고 상반기 누적 영업이익 1조3,3…
2026년 07월
2026-07-16 17:01업데이트의견·TP 변경당시가 1,029,000원 → 현재 -6.7%
은빛이 은은해진 자리, 캘리브레이션의 시간
적극 매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 1,950,000원 → 1,440,000원 ▼ · 직전 리포트(6/15) 이후 한 달간 주가는 1,186,000원 → 1,029,000원(-13.2%)으로 100만원 심리적 지지선까지 내려왔다. 펀더멘털 손상이 아니라 세 가지 구조적 노이즈가 동시…
2026년 06월
2026-06-15 16:25업데이트의견·TP 변경당시가 1,186,000원 → 현재 -19.1%
사상 최대 실적을 가린 두 개의 그림자
적극 매수 · TP 2,180,000원 → 1,950,000원 ▼ · 직전 리포트(5/13) 이후 한 달 만에 주가가 1,750,000원대에서 1,186,000원까지 약 30% 추가 조정되며 52주 고가(2,115,000원) 대비 -44% 영역으로 내려왔다. 펀더멘털…
2026년 05월
2026-05-13 18:48실적 리뷰의견·TP 변경당시가 1,512,000원 → 현재 -36.5%
TC/RC 마이너스 시대의 유일한 흑자 제련사
매수 → 적극 매수 · TP 1,900,000원 → 2,180,000원 ▲ · 1Q26 연결 매출 6조 720억원(+58.4% YoY), 영업이익 7,461억원(+175.2% YoY)으로 분기 사상 최대를 갱신했다. OPM 12.3%는 동사 역사상 단 한 번도 도달하지 못한 …
2026년 04월
2026-04-10 02:25업데이트당시가 1,581,000원 → 현재 -39.3%
크루서블이 닻을 올렸다
매수 · TP 1,900,000원 · 이전 리포트(3/24) 이후 가장 중요한 변화는 두 가지다. 첫째, 미국 테네시주 '프로젝트 크루서블'이 4월 1일 공식 출범했다. 74억 달러(약 11조원) 규모의 미국 통합 제련소 건설이 기념식…
2026년 03월
2026-03-24 17:59커버리지 개시의견·TP 변경당시가 1,543,000원 → 현재 -37.8%
경영권 분쟁 일단락 + 은 가격 급등 = FY26 사상 최대 실적 확정적
- → 매수 · TP 1,900,000원 · 고려아연은 세계 1위 아연 제련사이자 한국 유일 귀금속(은·금·납·비스무스) 종합 제련 기업이다. FY24 기준 아연 생산능력 65만톤, 은 2,600톤으로 글로벌 아연 시장 12% 점유율을 보유한…