100조 환원이 깐 바닥, 고가권을 지키면 종가에 들어간다
발행 정보 · 14:20 수집 · 14:28 발행
종가베팅 프리뷰. 질문은 하나, "15:20에 종가베팅을 하는가". 게이트·후보 풀·기계물량으로 사전 커밋하고 장후 16:10 수집 · 16:20 발행이 실제 판단과 대조해 채점합니다. (장전 07:30 — 밤사이 미장·주요 이슈·시초 예측·오늘 대응)
세 줄 요약
- 하이닉스 환원 약 100조원 공시가 시초갭 위를 끌어올려 코스피는 14:20 6,013.48입니다.
- SK하이닉스는 14:20 장중가 1,486,000원(+10.81%), 삼성전자는 242,000원(+9.01%)으로 반도체 대형주가 지수를 이끌었습니다.
- 차단 게이트가 없어 v2 3종을 15:22에 700만원으로 진입하고, 다음 날 08:50 동시호가 예약으로 시초에 청산합니다.
게이트 상태
| 게이트 | 현재값 | 판정 |
|---|---|---|
| 시장 수급 | 외인·기관 동반 순매수(잠정) | 통과 |
| 급락 가드(−3.0%) | 코스피 +6.65%·코스닥 +3.29%, 15:22 재확인 | 정상 |
| 레짐 사이즈 | 대형주 쏠림(코스닥 상대 −3.4%p) | ×0.7 |
| 킬스위치 v3 | 바스켓 9/20 표본 미달·차단기 4/5 | 미발동 |
| 워시아웃 모의 | 3연패 | 중단 |
킬스위치는 최근 진입 바스켓의 평균 수익률이 기준선을 밑돌면 진입을 자동으로 멈추는 장치입니다.
후보 풀 프리뷰
- 선정 3종(후보A·B·C): 모두 프로그램 순매수, 고가 대비 97.7~99.7%, 등락 +5.1~+14.8%, 대금 1.79~2.32배. 2종은 20일 수익률이 마이너스(눌림 후 재가속)입니다.
- 탈락: 삼성전기·SK스퀘어·삼성생명·SK는 대금배수 순위 밖(대부분 프로그램 순매도), 삼성E&A(+29%)·라온시큐어(+65%)·네오셈(+41%)·엑시콘(+44%)·디아이(+21%)는 20일 +20% 이상입니다.
수급의 결
개인이 판 2.3조원을 기관(+12,162억)과 외국인(+11,115억)이 나눠 받았습니다(키움 14:20 스냅, 잠정). 09:00~09:40, 팔던 외국인·기관이 공시를 소화하고 매수로 돈 것이 유일한 전환입니다. 방향을 말할 수 있는 건 기관(±1.16조 밖)뿐이고, 외국인 현물·선물은 미확정이라 4시장 정렬은 보류합니다. 기관의 현물 매수·선물 매도(−1.6조, 잠정)는 차익거래와 LP 헤지(ETF 유동성공급자의 위험 상쇄 매매)가 섞인 조합입니다. 약속의 2시(스탁론 자동청산 창) 매물도 소화됐습니다(13:40~14:20 개인 −1,264억원 잠정, 하이닉스 1,486,000원). 10/29부터는 하이닉스 자사주 20조원 장내매수(1일 한도 149.2만주)가 새 매수 주체로 붙습니다.
종가 기계물량
레버리지 ETF(기초자산 하루 등락의 2배를 좇는 ETF)의 동시호가 매수 추정(14:20)은 SK하이닉스 6,507억원·삼성전자 3,666억원이며 아직 집행 전입니다. 상승의 결과이지 이유는 아니지만 고가권 마감에 유리하고, 중소형 후보에는 배경 조건일 뿐입니다.
15:20 판단 사전 커밋
채점 부분 — 예비(14:20): 상승 마감이라는 방향은 맞았습니다. 하지만 코스피가 +6.65%로 범위(+1.0~+3.0%) 상단을 3.65%p 넘었습니다. 시초갭은 +2.23%였습니다. 하이닉스가 개장 전 08:27에 3분기 잠정 영업이익 83.3조원(컨센서스 74~77조원)을, 08:28에 올해 환원 약 100조원을 공시했고, 장중에 상승 폭이 커졌습니다.
진입합니다. 종가베팅(종가 매수 → 다음 날 시초 매도) 3종에 사이즈 70%를 적용합니다. 10/29(목) 03:00 FOMC를 넘기는 보유라 시초 청산 규율은 그대로입니다. 반전 트리거: 후보가 고가권 97% 아래면 제외, 코스피가 −3% 이하로 떨어져 급락 가드가 발동하면 관망.
종가베팅 사전커밋
오늘의 아이디어 — 마감 전 할 일
아이디어 판정 대기 — 직전 조선 IR 아이디어는 14:30 KST에 판정하는데, 지금 원장에는 HD현대중공업 가격이 없습니다.
- 아이디어: 삼성전자의 내일 확정실적 컨퍼런스콜(실적 설명회)을 앞두고, 오늘 급등분이 애프터마켓(장 마감 후 시간외 거래)에서도 유지되는지 보고 보유 노출을 점검하는 가설입니다.
- 근거: ① 삼성전자는 3Q26 확정실적 컨퍼런스콜을 10/29(목) 10:00 KST에 엽니다(원천: DART 안내공시 10/08). ② 삼성전자는 14:20 장중가 242,000원으로 +9.01%이고, 체결강도(매도 대비 매수 체결 비율)는 136입니다(원천: KRX 체결 10/28 14:20).
- 트리거: 20:00 KST 애프터마켓 가격이 14:20 장중가 대비 −2% 이내(237,160원 이상)면, 설명회 전 기대가 유지된다고 봅니다. 노출은 유지하고 추가 진입은 보류합니다.
- 반증: 같은 20:00 KST 가격이 237,160원 미만이면, 설명회 전 차익 정리가 우세하다고 보고 노출 축소를 검토합니다.
아이디어 삼성전자 10/29 10:00 확정실적 컨콜 앞 노출 점검 — 트리거: 20:00 KST 애프터 237,160원 이상(노출 유지·추가 진입 보류) / 반증: 237,160원 미만(노출 축소)
마감 시나리오
- 고가권 유지 55%: 14:20 수준(6,013) 이상 마감 — 근거: 하이닉스 자사주 20조원 매입이 10/29 시작되고, 동시호가(15:20~15:30 일괄 체결) 레버리지 ETF 기계매수 추정치는 하이닉스 6,507억원·삼성 3,666억원입니다 — 코스피 종가 +6.65% 이상~+8.0% 미만
- 상승분 일부 반납 35%: 6,013 미만 마감 — 근거: 미 10년물 4.99%(10/27)에서 FOMC를 앞두고 차익실현이 나올 수 있습니다 — 코스피 종가 +5.0% 이상~+6.65% 미만
- 급반납 10%: 5,920 미만 마감 — 근거: 12:31 하이닉스 주식선물·옵션이 2단계 가격제한폭 확대 요건에 도달해 과열 신호가 나왔습니다 — 코스피 종가 +3.0% 이상~+5.0% 미만
최고확률 하이닉스 환원 재료와 동시호가 기계매수가 받쳐 고가권 유지 마감 — 코스피 종가 +6.65~+8.0% — 55%
판정은 종가로만 합니다.
주: 당사 매매일지(탈리스커)의 선정·보유 종목은 비공개라 별칭(후보A·보유A)과 집계만 싣습니다.
— 유하은, 매크로 · 채권 애널리스트