케이씨텍 281820
김도훈반도체 시니어담당현행 의견매수
12M 목표가130,000원(7/2 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+146.2%(7/2 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)52,800원
의견·TP 변경5회
케이씨텍 담당 김도훈입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 07월
2026-07-02 10:08현행업데이트의견·TP 변경당시가 117,500원 → 현재 -55.1%
설계도에 이름이 박히자 주가가 먼저 뛰었다
매수 · TP 100,000원 → 130,000원 ▲ · 직전 리포트 이후 13거래일 만에 케이씨텍은 91,100원에서 117,500원까지 다시 +29% 상승하며 당사 목표주가 100,000원을 +17.5% 초과했다. 촉발점은 명확하다. 6월 29일 청와…
2026년 06월
2026-06-19 03:57업데이트의견·TP 변경당시가 91,100원 → 현재 -42.0%
일본 TEL 독점에 균열
매수 · TP 90,000원 → 100,000원 ▲ · 직전 리포트 2주 만에 케이씨텍은 67,700원에서 91,100원까지 +34.6% 상승하며 당사 TP 90,000원을 돌파했다. 단순한 모멘텀 폭주가 아니다. 6월 11일 SK하이닉스 납품단가 인상…
2026-06-05 05:44업데이트당시가 67,700원 → 현재 -22.0%
변동성에 가려진 옵션 누적
매수 · TP 90,000원 · 직전 리포트(5/29) 이후 7거래일 동안 케이씨텍 주가는 66,200원에서 67,700원으로 표면상 +2.3% 상승에 그쳤지만, 실제 궤적은 훨씬 격렬했다. 5월 14일 신고가 79,300원(장중…
2026년 05월
2026-05-29 18:05업데이트당시가 66,200원 → 현재 -20.2%
실적이 증명한 자리에서 주가만 20% 물러섰다
매수 · TP 90,000원 · 5월 13일 발표된 1Q26 실적은 당사의 인플렉션 논거를 그대로 확인시켰다. 연결 매출 1,561억원, 영업이익 348억원(+344% YoY)으로 분기 OPM 22.3%를 기록했다. 직전 리포트(…
2026-05-22 21:16실적 리뷰의견·TP 변경당시가 70,600원 → 현재 -25.2%
OPM 22%로 실적이 먼저 달렸다
매수 · TP 68,000원 → 90,000원 ▲ · 케이씨텍의 1Q26 실적은 모든 기대치를 압도했다. 매출 1,561억원, 영업이익 348억원으로 전년 동기 대비 각각 +104%, +344% 증가했으며, 당사 FY26E 연간 영업이익 추정(700억…
2026년 04월
2026-04-28 06:34업데이트의견·TP 변경당시가 60,300원 → 현재 -12.4%
12일 만에 +12% 급등으로 기존 TP 95% 도달
매수 · TP 63,000원 → 68,000원 ▲ · 이전 Initiation 리포트(4월 16일, TP 63,000원) 이후 12일 동안 주가는 53,800원에서 60,300원으로 +12.1% 급등하며 기존 목표가의 95.7% 수준에 도달했다. 같은…
2026-04-16 21:28커버리지 개시의견·TP 변경당시가 53,800원 → 현재 -1.9%
국내 유일 CMP 통합 업체, OPM 인플렉션과 HBM 구조적 수혜에 주목
- → 매수 · TP 63,000원 · 케이씨텍은 2017년 모회사 케이씨에서 인적분할되어 설립된 반도체 CMP(Chemical Mechanical Planarization, 화학적기계연마) 장비 및 소재 전문 기업이다. 국내에서 CMP…