케이엔제이 272110
김도훈반도체 시니어담당현행 의견매수 · 분할 진입
12M 목표가32,000원(10/14 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+68.4%(10/14 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)19,000원
의견·TP 변경6회
케이엔제이 담당 김도훈입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-14 16:33현행업데이트의견·TP 변경당시가 29,400원 → 현재 -35.4%
CAPA가 숫자를 공식화하자
중립 · 차익실현 권고 → 매수 · 분할 진입 · TP 28,000원 → 32,000원 ▲ · 직전 리포트에서 당사가 중립 · 차익실현 권고를 부여한 세 가지 근거는 모두 재검증 대상이 됐다. RSI 68.2·BB 상단 돌파·POC +15.48% 이격 3중 과열은 오늘 종가 29,400원 기…
2026년 09월
2026-09-23 16:30업데이트의견·TP 변경당시가 30,300원 → 현재 -37.3%
자사주 30억이 밀어올린 4.5% 초과
중립 · 차익실현 권고 · TP 29,000원 → 28,000원 ▼ · 직전 리포트(rid=2947, 8/11)의 핵심은 KB증권 스몰캡 첫 커버 이후 이미 소진된 upside(-3.2%)와 60일 강유출(-5.07%)의 병존이었다. 43영업일이 지난 오늘 그 병존은 …
2026년 08월
2026-08-11 17:03업데이트의견·TP 변경당시가 30,400원 → 현재 -37.5%
강유출을 이긴 테마 편승
매수 · 진입 대기 → 중립 · 차익실현 권고 · TP 29,000원 · 직전 리포트(rid=2646, 7/29)의 핵심은 예정 촉매(KB증권 스몰캡 첫 커버 개시)가 예상보다 빠르게 도착했다는 확인이었다. 20영업일이 지난 오늘 그 촉매의 흔적은 두 방향으로 갈렸다. …
2026년 07월
2026-07-29 16:49업데이트의견·TP 변경당시가 20,600원 → 현재 -7.8%
예정 촉매가 문 앞에 왔는데 사람이 없다
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 33,500원 → 29,000원 ▼ · 직전 리포트(rid=2317, 7/8)에서 당사는 "증권사 정식 커버리지 개시"를 26년 2H 모니터링 이벤트로 등록했다. 이 촉매는 예상보다 빨리, 정확히 20영업일 만에 도착했다. KB증권이 7…
2026-07-08 16:20업데이트의견·TP 변경당시가 24,100원 → 현재 -21.2%
슈퍼사이클 노이즈가 -38% 낙폭을 만들었다
적극 매수 → 매수 · TP 49,500원 → 33,500원 ▼ · 케이엔제이는 6월 12일 커버리지 개시 이후 26거래일 동안 종가 기준 38,600원에서 24,100원으로 -37.6% 급락했다. 낙폭은 티씨케이·하나머티리얼즈 등 SiC 피어의 -15~-20%를 …
2026년 06월
2026-06-12 03:37커버리지 개시의견·TP 변경당시가 32,400원 → 현재 -41.4%
거인의 그늘에 가려진 ROE 31%
- → 적극 매수 · TP 49,500원 · 케이엔제이는 반도체 식각 공정용 CVD-SiC(화학기상증착 실리콘 카바이드) 포커스링 시장에서 글로벌 1위 티씨케이(점유율 75%) 다음으로 양산에 성공한 No.2 플레이어다. 티씨케이가 장비사·반…