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슈프리마 236200

보안장비 · 커버 시작 2026-04-15 · 리포트 6건 · 회고본 포함 전 이력

김다현인터넷·미디어·SW담당

현행 리포트 읽기 →

현행 의견매수 · 분할 매수

12M 목표가74,000원(8/13 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+45.4%(8/13 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)50,900원

의견·TP 변경4회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 08월

2026-08-13 10:18현행업데이트의견·TP 변경당시가 59,300원 → 현재 -14.2%

기준으로 삼은 피어가 사실은 모회사였다

매수 · 눌림 대기 → 매수 · 분할 매수 · TP 73,000원 → 74,000원 ▲ · 직전 리포트(8월 7일) 이후 6거래일 동안 주가는 60,200원에서 8월 10일 장중 65,000원까지 올라 52주 신고가를 다시 쓴 뒤, 임시주주총회가 열린 8월 11일 -4.9%, 이튿날 -2…

2026-08-07 09:36실적 리뷰의견·TP 변경당시가 60,200원 → 현재 -15.4%

화면 속 반값 멀티플은 4월에 멈춰 있었다

적극 매수 → 매수 · 눌림 대기 · TP 73,000원 · 슈프리마가 7월 30일 DART 공정공시로 발표한 2Q26 연결 잠정실적은 매출액 403.4억원(+24.0% YoY), 영업이익 101.6억원(+34.2% YoY), 영업이익률 25.2%였다. 1분…

2026년 06월

2026-06-30 09:48업데이트의견·TP 변경당시가 44,050원 → 현재 +15.6%

행동주의가 먼저 알아본 빗장

매수 → 적극 매수 · TP 65,000원 → 73,000원 ▲ · 지난 리포트에서 당사는 슈프리마의 1Q26 영업이익 YoY 마이너스를 "표면적 부호 노이즈"로 규정하고, 풍부한 순현금과 글로벌 출입보안 Top-tier 지위 대비 과도한 저평가가 해소될 것이라 판…

2026년 05월

2026-05-19 11:39실적 리뷰당시가 45,450원 → 현재 +12.0%

1Q 시장은 마이너스만 봤다

매수 · TP 65,000원 · 슈프리마의 1Q26은 매출 311억원(+8.1% YoY), 영업이익 54억원(-5.3% YoY), 지배순이익 100억원(+23.6% YoY)으로 마무리됐다. 헤드라인의 영업이익 마이너스는 시장의 첫…

2026년 04월

2026-04-30 10:43업데이트당시가 55,600원 → 현재 -8.5%

순현금 1,700억이 마침내 입을 열었다

매수 · TP 65,000원 · 가장 중요한 변화는 4월 22일자로 공개된 주주환원 정책이다. 슈프리마는 2026년부터 3년간 당기순이익의 40% 이상을 배당과 자사주 매입·소각으로 환원하는 기업가치 제고 계획을 발표했고, NH투…

2026-04-15 17:48커버리지 개시의견·TP 변경당시가 48,250원 → 현재 +5.5%

AI 보안 플랫폼으로 변모하는 글로벌 생체인식 리더, 이란 전쟁이 만든 매수 기회

- → 매수 · TP 65,000원 · 슈프리마는 지문·안면인식 기술 기반의 글로벌 통합보안 솔루션 기업으로, EMEA 생체인식 출입통제 시장 점유율 1위를 기록하고 있다(Omdia, 2021). 2025년 연결 매출 1,373억원(+2…