네오티스 085910
박민지조선·자동차·방산담당현행 의견매수 · 눌림 대기
12M 목표가22,000원(10/7 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+40.2%(10/7 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)15,690원
의견·TP 변경8회
네오티스 담당 박민지입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-07 16:13현행업데이트의견·TP 변경당시가 19,200원 → 현재 -18.3%
쇼티지가 과열로 돌아왔다
매수 · 진입 대기 → 매수 · 눌림 대기 · TP 19,000원 → 22,000원 ▲ · 29영업일 전 매수 · 진입 대기로 상향한 판단은 29일 만에 실측 검증됐다. 수급 20일 등급이 강유출(-1.81%)에서 강유입(+1.83%)로 축이 완전히 플립됐고, 전일(10/6) 반도체기판+…
2026년 09월
2026-09-08 16:36업데이트의견·TP 변경당시가 13,530원 → 현재 +16.0%
33,750에서 다시 13,530
중립 · 차익실현 → 매수 · 진입 대기 · TP 21,000원 → 19,000원 ▼ · 이전 커버(2026-08-12)에서 3개 카탈리스트 순차 실현으로 22,150원 정점을 확인하고 중립 · 차익실현로 다운그레이드한 판단은 실측으로 검증됐다. 27영업일 만에 주가는 13,530원(-…
2026년 08월
2026-08-12 16:28업데이트의견·TP 변경당시가 22,150원 → 현재 -29.2%
촉매는 살아있고 여력만 죽었다
매수 · 진입 대기 → 중립 · 차익실현 · TP 18,500원 → 21,000원 ▲ · 3주 전 자사 rid=2652(7/29, TP 18,500원, Buy 진입 대기)는 SOTP 3,026억(주당 21,724원) 로직을 유지하되 캘리브레이션 상한(당시 현재가 13,270원 × 1.4…
2026년 07월
2026-07-29 17:10업데이트의견·TP 변경당시가 13,270원 → 현재 +18.2%
텅스텐 카바이드 위로 부는 두 갈래 바람
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 21,000원 → 18,500원 ▼ · 3주 전 자사 rid=2316(7/8, TP 21,000원, Buy 진입 대기)은 6/17 rid=2008의 upside +165% 규율 대위반을 자체 정정한 결과였다. 마이크로비트 EV/OP를 2…
2026-07-08 16:09업데이트의견·TP 변경당시가 15,090원 → 현재 +4.0%
쇼티지는 그대로, 규율은 무너졌다
적극 매수 → 매수 · TP 40,000원 → 21,000원 ▼ · 3주 전 6월 17일 자사 커버리지 개시 리포트(rid=2008)는 마이크로비트 글로벌 쇼티지의 구조적 지속과 27E OPM 20.3%·ROE 33.5% 가정을 근거로 Strong Buy TP 40…
2026년 06월
2026-06-17 16:18업데이트의견·TP 변경당시가 28,950원 → 현재 -45.8%
Topoint도 못 메운 쇼티지
매수 → 적극 매수 · TP 36,000원 → 40,000원 ▲ · 5월 27일 직전 업데이트 이후 3주 동안 네오티스를 둘러싼 외부 시각이 다시 한 번 단계적으로 격상됐다. 5월 29일 현대차증권 김종배 애널리스트가 목표주가를 36,000원에서 43,000원으로 …
2026년 05월
2026-05-27 17:32업데이트의견·TP 변경당시가 30,500원 → 현재 -48.6%
자사주 소각이 유증을 가린다
매수 · TP 34,000원 → 36,000원 ▲ · 직전 Initiation(5/4) 이후 3주 동안 네오티스에는 시장이 '악재'와 '호재'로 동시 해석할 수밖에 없는 이벤트가 압축적으로 발생했다. 5월 12일 회사는 주요사항보고서로 유상증자 결정을…
2026-05-04 20:33커버리지 개시의견·TP 변경당시가 27,100원 → 현재 -42.1%
자동차부품 코드를 단 PCB 드릴비트 1위
- → 매수 · TP 34,000원 · 네오티스는 KOSDAQ 운송장비·부품 섹터에 분류되어 있지만, 실체의 절반 이상은 인쇄회로기판(PCB) 미세 가공용 드릴비트(이하 마이크로비트) 사업이다. 국내 마이크로비트 시장 점유율 36%로 단…