티씨케이 064760
김도훈반도체 시니어담당현행 의견매수 · 분할 진입
12M 목표가320,000원(10/12 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+132.9%(10/12 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)137,400원
의견·TP 변경10회
티씨케이 담당 김도훈입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-12 16:27현행업데이트의견·TP 변경당시가 290,500원 → 현재 -52.7%
과열 식은 자리에 산업이 손짓
중립 · 차익실현 권고 → 매수 · 분할 진입 · TP 258,000원 → 320,000원 ▲ · 직전 리포트에서 조건으로 걸어두었던 '외국인 20일 순매도 종료 + 과열 해소'가 예상보다 빠르게 완성 국면에 들어섰다. 9/29 폭발 시점의 RSI(14) 81.2 · BB %b 1.313 · V…
2026년 09월
2026-09-29 16:14업데이트의견·TP 변경당시가 300,000원 → 현재 -54.2%
컨센 median에 몸이 닿았다
중립 · 차익실현 권고 · TP 240,000원 → 258,000원 ▲ · 직전 리포트(9/16) 이후 13거래일 동안 주가는 270,000원 → 300,000원으로 +11.1% 추가 상승했다. 오늘(9/29)만 놓고 봐도 오전 KB증권이 목표주가를 30만원에서 36만원으…
2026-09-16 16:29업데이트의견·TP 변경당시가 270,000원 → 현재 -49.1%
극저온 식각이 뜸들이는 사이
중립 · 차익실현 권고 · TP 216,000원 → 240,000원 ▲ · 직전 리포트(9/4) 이후 12거래일 동안 주가는 252,000원 → 270,000원으로 +7.14% 추가 상승했다. 오늘(9/16)만 놓고 봐도 전일 259,500원 대비 +4.05% 급등이다. …
2026-09-04 16:36업데이트당시가 252,000원 → 현재 -45.5%
판매자 우위 신호는 진하되, 이미 목표선을 넘어섰다
중립 · 차익실현 권고 · TP 216,000원 · 직전 리포트 이후 17거래일 동안 주가는 244,000원 → 252,000원으로 +3.3% 추가 상승했고, 9월 4일에는 AI 데이터센터 훈풍에 힘입어 장중 +5.82% 급등한 254,500원까지 …
2026년 08월
2026-08-18 15:49업데이트의견·TP 변경당시가 244,000원 → 현재 -43.7%
Capa를 넘긴 수주 vs 소진된 여력
중립 · 차익실현 권고 · TP 208,000원 → 216,000원 ▲ · 직전 리포트 발행 후 5거래일(8/8~8/14) 동안 주가는 229,000원에서 244,000원으로 +6.5% 추가 상승했다. 7월 30일 저점 138,200원으로부터는 +76.6%, 당사 이전 목…
2026-08-13 09:14업데이트의견·TP 변경당시가 229,000원 → 현재 -40.0%
사이클은 맞혔는데 주가가 먼저 도착했다
매수 · 눌림 대기 → 중립 · 차익실현 권고 · TP 200,000원 → 208,000원 ▲ · 직전 리포트를 8월 7일 종가 167,300원에서 마감한 지 3거래일 만에 주가는 229,000원이 됐다. 8월 10일 +20.74%, 8월 12일 +14.21%. 7월 30일 저점 138,200원…
2026-08-07 15:04실적 리뷰의견·TP 변경당시가 167,000원 → 현재 -17.7%
매출은 전 고점을 넘었는데 이익은 아직 4년 전
매수 · 분할 진입 → 매수 · 눌림 대기 · TP 205,000원 → 200,000원 ▼ · 8월 7일 공시된 2분기 잠정실적은 매출 948.7억원(YoY +30.6%), 영업이익 268.5억원(YoY +37.7%), 순이익 236.5억원(YoY +47.9%)이다. 전년 대비로만 보면 흠잡…
2026년 07월
2026-07-30 15:47업데이트의견·TP 변경당시가 149,800원 → 현재 -8.3%
중국이 늘린 건 D램인데 멍든 건 낸드 소모품
매수 → 매수 · 분할 진입 · TP 360,000원 → 205,000원 ▼ · 직전 리포트(4월 28일, Buy·TP 360,000원) 이후 93일간 주가는 316,000원에서 149,800원으로 -52.6% 하락했다. 5월 14일 고점 348,500원 대비로는 -57.0%다…
2026년 04월
2026-04-28 14:26업데이트의견·TP 변경당시가 304,000원 → 현재 -54.8%
1Q26 잠정실적이 V9 NAND 가설을 검증
매수 · TP 345,000원 → 360,000원 ▲ · 오늘(4/28) 발표된 1Q26 잠정실적은 매출 783.62억(+32.9% YoY), 영업이익 234.74억(+35.1% YoY)으로 컨센서스에 부합했다. 직전 분기(4Q25 OP 약 154억) 대…
2026-04-17 01:27업데이트의견·TP 변경당시가 305,500원 → 현재 -55.0%
TSMC 서프라이즈가 확인한 SiC Ring의 구조적 업사이클
매수 · TP 280,000원 → 345,000원 ▲ · 이전 커버리지 개시(3/16) 이후 한 달간 주가가 +30% 상승하며 기존 목표가 280,000원을 돌파했다. 4월 16일 TSMC가 1Q26 매출 1.134조 NTD(+35% YoY), 순이익 +…
2026년 03월
2026-03-16 17:36커버리지 개시의견·TP 변경당시가 242,500원 → 현재 -43.3%
반도체 식각의 심장 SiC Ring
- → 매수 · TP 280,000원 · 티씨케이는 반도체 식각(Etching) 공정에 사용되는 SiC(탄화규소) Ring·Parts를 제조하는 글로벌 니치 전문 기업이다. 일본 도카이카본의 자회사로, 반도체 팹 건설·가동과 직결되는 소모…