현대로템 064350
윤채원리서치센터장담당현행 의견매수 · 분할 진입
12M 목표가165,000원(7/28 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+130.8%(7/28 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)71,500원
의견·TP 변경5회
현대로템 담당 윤채원입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 07월
2026-07-28 16:13현행업데이트의견·TP 변경당시가 122,600원 → 현재 -41.7%
25일 만에 -38.9%, 4대 파이프라인이 동시에 지연
매수 → 매수 · 분할 진입 · TP 280,000원 → 165,000원 ▼ · 7월 24일 발표된 2Q26 실적은 매출 1조 6,060억원(+13.3% YoY), 영업이익 2,324억원(-9.7% YoY, OPM 14.5%)으로 컨센(매출 1.69조·영업이익 2,706억)을 …
2026-07-03 16:59업데이트의견·TP 변경당시가 200,500원 → 현재 -64.3%
30조 파이프라인은 유효, 상한선만 재정렬
적극 매수 → 매수 · TP 330,000원 → 280,000원 ▼ · 직전 6/11 rid=1969 리포트 이후 22거래일이 지났다. 그 사이 주가는 6/8 저점 175,000원을 찍은 뒤 200,500원까지 +14.6% 반등했고, 외국인은 20거래일 누적 +2,57…
2026년 06월
2026-06-11 16:59업데이트의견·TP 변경당시가 189,400원 → 현재 -62.2%
외인이 사고 기관이 파는 디버전스
매수 → 적극 매수 · TP 330,000원 · 직전 5월 8일 update가 기록한 이미지는 "RSI 10.2 / 외국인 10일 연속 매도 / 한달간 -17% 급락 직후 극과매도"였다. 그로부터 24거래일이 지난 지금, 주가는 한 번 더 -15…
2026년 05월
2026-05-08 20:21업데이트당시가 223,000원 → 현재 -67.9%
안두릴이 미국 시장 깃발을 꽂았다
매수 · TP 330,000원 · 직전 업데이트(4/30) 이후 단 8거래일 만에 주가는 268,500원에서 223,000원까지 약 17% 빠졌다. 그러나 같은 기간 펀더멘털 변화는 오히려 긍정적이었다. 5월 7일 미국 AI 방산 …
2026년 04월
2026-04-30 02:55업데이트의견·TP 변경당시가 264,000원 → 현재 -72.9%
1Q26 컨센 부합 + 폴란드 현지생산 발효 + K2ME 파워팩 국산화
매수 · TP 300,000원 → 330,000원 ▲ · 이전 커버리지 개시(4/27) 이후 단 3거래일 만에 세 가지 결정적 사건이 동시에 확인됐다. 첫째, 1Q26 영업이익 2,242억원(+10.5% YoY, OPM 15.4%)으로 시장 기대치 2,2…
2026-04-27 18:42커버리지 개시의견·TP 변경당시가 231,000원 → 현재 -69.0%
전차의 호황은 끝나지 않았다
- → 매수 · TP 300,000원 · 현대로템은 2022년 폴란드 1차 980대 계약을 기점으로 글로벌 K-방산 부흥의 가장 직접적인 수혜주가 됐다. 1차 EC1(180대)이 2025년 매출의 40% 이상을 차지하며 OPM을 17%대까…