제룡전기 033100
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매수 · 분할 진입
12M 목표가51,000원(7/30 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+45.9%(7/30 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)34,950원
의견·TP 변경7회
제룡전기 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 07월
2026-07-30 17:17현행업데이트의견·TP 변경당시가 36,500원 → 현재 -4.2%
AI 전력주 거품 걷힌 자리 수주는 2년치
적극 매수 → 매수 · 분할 진입 · TP 80,000원 → 51,000원 ▼ · 이전 리포트(rid=2215, 6/30 Strong Buy TP 80,000원) 이후 30거래일 동안 주가는 51,200원에서 36,500원까지 -28.7% 급락했다. 하락의 근인은 종목 고유 악재…
2026년 06월
2026-06-30 17:10업데이트의견·TP 변경당시가 51,200원 → 현재 -31.7%
매수했어야 할 자리에서 시그널이 정확히 울었다
매수 → 적극 매수 · TP 78,000원 → 80,000원 ▲ · 5/27 capitulation 매도(62,600원)를 단기 바닥 시그널로 진단한 직전 리포트의 4중 진단(RSI 30.3·BB %b 0.172·BB Squeeze·D+1 58.6%)이 정확히 작동…
2026년 05월
2026-05-27 17:26업데이트의견·TP 변경당시가 62,600원 → 현재 -44.2%
공포가 RSI 30에 자물쇠 채울 때
중립 → 매수 · TP 60,000원 → 78,000원 ▲ · 직전 5/15 리포트에서 당사는 1Q26 매체 잠정 OPM 39.6%와 DART 정식 별도 OPM 17.0% 사이의 22.6%p 격차를 valuation 전제 붕괴로 받아들이고 TP를 105,000…
2026-05-15 20:55업데이트의견·TP 변경당시가 69,200원 → 현재 -49.5%
DART 정식 1Q 공시
매수 → 중립 · TP 105,000원 → 60,000원 ▼ · 5/13 DART 정식 분기보고서 공시 결과 1Q26 별도 매출 346.7억·영업이익 58.9억·OPM 17.0%로, 직전 리포트가 매체 잠정실적 추정치(OPM 39.6%)에 기반해 가정한 슈퍼사이…
2026-05-11 17:49실적 프리뷰당시가 81,300원 → 현재 -57.0%
4일 후 OPM 가이던스
매수 · TP 105,000원 · 1Q26 정식 실적이 5월 15일 발표된다. 사실상 핵심 숫자는 이미 시장에 도착했다. 4월 28일 공시된 잠정실적에서 매출 649.6억원(+113.8% YoY), 영업이익 257.5억원(+201.…
2026-05-06 09:25실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 91,500원 → 현재 -61.8%
1분기에 답이 도착했다
적극 매수 → 매수 · TP 82,000원 → 105,000원 ▲ · 5월 15일 발표될 1Q26 실적은 시장에 이미 일부 도착해 있다. 잠정 기준 매출 650억원(+113.8% YoY), 영업이익 258억원(+201.8% YoY), OPM 39.6%로, 직전 리포트…
2026년 04월
2026-04-29 10:50업데이트의견·TP 변경당시가 59,900원 → 현재 -41.7%
2일간 +8%
매수 → 적극 매수 · TP 72,000원 → 82,000원 ▲ · 이전 리포트(4/27) 이후 2일 동안 주가는 55,400원에서 59,900원으로 +8.1% 추가 상승했고, RSI 58·MA 정배열 3/4·BB %b 0.43으로 단기 과열 없이 추세가 강화됐다.…
2026-04-27 11:40커버리지 개시의견·TP 변경당시가 55,400원 → 현재 -36.9%
역성장의 그늘에서 슈퍼사이클의 햇살로
- → 매수 · TP 72,000원 · 제룡전기는 1986년 설립된 배전 변압기 전문 제조사로, 매출의 100%가 배전 변압기 단일 품목이며 수출 비중은 88~90%로 절대다수가 미국 시장이다. FY24에 매출 2,627억(+42.8%)…