일진홀딩스 015860
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가9,400원(8/14 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+64.0%(8/14 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)5,730원
의견·TP 변경6회
일진홀딩스 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-14 09:10현행업데이트의견·TP 변경당시가 6,720원 → 현재 -14.7%
일진전기가 걸어놓은 열쇠, 지주사가 열지 않았다
매수 · 진입 대기 · TP 8,000원 → 9,400원 ▲ · 18일 만에 위성 그림이 정면 그림으로 뒤바뀌었다. 예상보다 앞당겨 8월 11일 공시된 일진전기의 2분기 매출 6,374억(+21.9% YoY)·영업이익 720억(+91.4% YoY)은 당사 이전 …
2026년 07월
2026-07-27 17:02업데이트의견·TP 변경당시가 5,730원 → 현재 +0.0%
이번엔 자회사가 더 깊게 빠졌다
적극 매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 14,200원 → 8,000원 ▼ · 33일 전 지적한 "자회사보다 모회사가 더 깊게 빠지는 비정상 패턴"은 사실상 정상화 국면에 접어들었다. 지난 리포트 이후 일진홀딩스는 6,330원에서 5,730원으로 9.5% 추가 하락한 반면, …
2026년 06월
2026-06-24 19:06업데이트의견·TP 변경당시가 6,330원 → 현재 -9.5%
지주가 자회사보다 더 빠졌다
적극 매수 · TP 18,500원 → 14,200원 ▼ · 지난 5월 27일 업데이트 이후 19거래일 동안 일진홀딩스 주가는 9,530원에서 6,330원으로 33.6% 폭락했다. 같은 기간 핵심 자회사 일진전기는 100,500원에서 74,100원으로 26.…
2026년 05월
2026-05-27 17:37업데이트의견·TP 변경당시가 9,530원 → 현재 -39.9%
자회사가 빠지는 동안 모회사는 안 빠진다
적극 매수 · TP 21,000원 → 18,500원 ▼ · 지난 5월 2일 업데이트 이후 25거래일 동안 일진그룹 핵심 자회사 주가가 일제히 무너졌다. 일진전기는 시가총액이 5조 7,032억원에서 4조 7,547억원으로 17% 빠졌고, 일진다이아는 20%,…
2026-05-02 18:20업데이트의견·TP 변경당시가 10,350원 → 현재 -44.6%
교환사채는 비웠고 NAV는 부풀었다
적극 매수 · TP 18,000원 → 21,000원 ▲ · 지난 4월 28일 커버리지 개시 이후 단 4거래일 사이에 두 가지 결정적 변수가 동시에 움직였다. 첫째, 4월 29일 일진홀딩스가 발행했던 제1회 사모 교환사채(EB) 1,000억원의 교환청구가 완…
2026년 04월
2026-04-28 12:46커버리지 개시의견·TP 변경당시가 10,200원 → 현재 -43.8%
NAV 78% 디스카운트
- → 적극 매수 · TP 18,000원 · 일진홀딩스는 일진전기(47.76%), 일진다이아(50.07%), 일진하이솔루스(간접 35.05%), 일진디앤코(100%)를 거느리는 일진그룹의 순수 지주회사다. 핵심 자회사 일진전기는 525kV H…