빅웨이브로보틱스0035S0현재가14,410원
목표가 12M-
상승여력-
3M 전술 밴드18,000~28,950원
시총2,942억
분석기준일2026-10-28
빅웨이브로보틱스 (0035S0) 5일 만에 55% 뛴 로봇 새내기
Hold (확인 대기)확인 대기상반기 매출은 연 목표의 28%뿐
현재가
14,410원
목표주가 (12M)
-
상승여력 (12M)
-
3M 전술 밴드
18,000~28,950원
시가총액
2,942억
투자의견
중립 · 확인 대기
분석기준일
2026-10-28
⚠️ 이 리포트는 업데이트되었습니다. 최신 본은 /report/4054에서 확인하세요. 여기는 작성 시점(2026-10-28) 기준 회고용 보존본입니다. · 이 종목 리포트 전체 이력
투자 스토리 — 한눈에 보기
5일 +54.6% 급등, 따라 사지 말고 첫 분기 매출을 확인할 때입니다
- 무슨 일: 9/29 상장한 로봇 플랫폼 기업이 5거래일 동안 +54.6% 올랐습니다. 10/26 상한가 날 회사 공시는 없었습니다.
- 왜 움직였나: 원인은 미확인입니다. 상승은 10/20 +23.0%로 시작했고, 게시판의 수주 공시 주장은 DART에 없습니다.
- 우리 판단: 보유 — 확인 후 판단(Hold). 1년 목표주가는 아직 내지 않습니다. 추격 매수는 피합니다.
- 핵심 숫자: ① 5일 +54.6% ② 공모 평가가액보다 +27.2% ③ 상반기 매출 99.78억원
- 지켜볼 것: 3Q26 첫 분기보고서 — 미확정(회사 공시 전). 하반기 매출 속도를 확인합니다
- 위험: 10/29 전후 기관 1개월 확약 174,440주(알파스퀘어 상장일 분석)가 풀립니다. 테마가 식으면 밀립니다.
- 다시 볼 때: 첫 분기보고서 공시 직후, 또는 11/30(월) 10:00 임시주주총회
핵심 아이디어
① 주가는 회사 추정 올해 매출 358억원을 믿지만, 상반기는 그 27.8%였습니다
- 근거: [기재정정]투자설명서(접수 20260914000385)상 올해 상반기 매출은 99.78억원으로 작년 같은 기간보다 +10.6%입니다. 과거 하반기 비중 51.0~56.9%를 적용하면 올해는 204~232억원입니다.
- 계기: 3Q26 첫 분기보고서 — 미확정(회사 공시 전). 날짜가 정해진 일정은 11/30(월) 10:00 KST 임시주주총회(접수 20261020900675)
- 틀리는 경우: 올해 매출 경로가 232억원을 넘으면, 즉 하반기 비중이 과거 최고 56.9%를 넘으면 틀립니다.
- 주가 반영: 이미 반영 — 시가총액 2,942.5억원은 358억원의 8.2배로, 공모 때 최근 12개월 매출 기준 8.7배와 비슷합니다. 현재가는 할인 없는 평가가액 22,526원보다 +27.2% 높습니다.
1. 투자의견과 목표가
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 투자의견 | Hold (확인 대기) |
| 1년 목표주가 | 제시하지 않음 (상장 초기 — 첫 분기 실적 확인 뒤 제시) |
| 3개월 예상 구간 | 18,000~28,950원 (공모가~10/26 종가) |
| 현재가 | 28,650원 (10/27 종가, 상장 19거래일째) |
| 외국인·기관 20일 매매 | 외국인 89억원·기관 165억원 순매도, 시가총액의 8.62% (상장 초기 물량 정리 포함, 5일은 외국인 6.9억원 순매수·기관 13.0억원 순매도) |
| 판단 근거 | 공모가 산정식 상단 22,500원보다 27% 위로, 30%를 넘게 벗어나면 매도로 봅니다 |
2. 상장 첫날 — 공모가와 비교
| 항목 | 값 | 공모가 대비 |
|---|---|---|
| 공모가 | 18,000원 (9/29 상장) | — |
| 시초가(KRX 9/29) | 56,000원 | +211.1% |
| 첫날 종가(KRX 9/29) | 29,900원 | +66.1% |
| 상장 후 최저 종가 | 14,100원 (10/15) | -21.7% |
| 10/20 종가 | 18,530원 | +2.9% |
| 현재가 | 28,650원 (10/27) | +59.2% |
10/20 18,530원에서 10/27 28,650원까지 5일 +54.6%입니다. 10/27에는 기타법인 30.3억원·기관 17.0억원 순매도를 개인이 45.8억원 순매수로 받았습니다.
3. 어떤 회사인가
로봇 자동화 플랫폼 '마로솔'과 통합관제 '솔링크'로 로봇 판매·시스템 구축을 합니다(투자설명서 기준). 2025년 매출 207.43억원, 영업이익 6.73억원으로 흑자 전환했습니다.
4. 비슷한 상장사와 비교한 가격대
| 구분 | 주가매출비율(PSR) | 비고 |
|---|---|---|
| 공모 비교회사 5곳 | 평균 11.15배 | 1.98~22.75배 |
| 공모가 18,000원 | 8.7배 | 할인 20.11% 적용 |
| 현재가 28,650원 | 13.8배 | 비교회사 평균 위 |
공모가는 최근 12개월 매출 213.65억원에 11.15배를 곱해 할인했습니다. 할인 전 주당 22,526원까지를 가격대 상단으로 봅니다.
면책: 본 분석은 공개 정보 기반 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.
데이터 시각화
외국인 · 기관 누적 순매수
최근 6개월 · 주가 오버레이
외국인 순매수 −20억기관 순매수 −205억외인↔주가 -0.28기관↔주가 +0.49
김다현
인터넷·미디어·SW 애널리스트
상태 확인 중
김다현
인터넷·미디어·SW 애널리스트
빅웨이브로보틱스 담당 김다현입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.