PS일렉트로닉스 332570
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가7,500원(10/26 리포트 기준)
상승여력+29.8%(10/26 리포트 기준)
종가 (11/06)5,780원
의견·TP 변경9회
PS일렉트로닉스 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-26 20:13현행업데이트의견·TP 변경당시가 6,330원 → 현재 -8.7%
공시된 계약은 하나, 증권사 예상은 둘
중립 · 차익실현 권고 → 매수 · 진입 대기 · TP 10,500원 → 7,500원 ▼ · 매수 쪽으로 돌리되 3분기 실적 확인까지 기다립니다 — 1년 목표주가 7,500원…
2026년 08월
2026-08-14 07:13업데이트의견·TP 변경당시가 11,160원 → 현재 -48.2%
상한가 3중 재료 중 실체는 하나
매수 · 진입 대기 → 중립 · 차익실현 권고 · TP 9,500원 → 10,500원 ▲ · 직전 리포트(8/6) 이후 6거래일간 주가는 8,160원에서 11,160원으로 +36.8% 추가 급등하며 당사 이전 목표가 9,500원을 +17.5% 초과 도달했다. 결정적 촉매는 8/13 하루 상…
2026-08-06 16:16업데이트의견·TP 변경당시가 8,160원 → 현재 -29.2%
SMCI 진실의 순간 D-1
매수 · 진입 대기 · TP 8,800원 → 9,500원 ▲ · 직전 리포트(7/24) 이후 13거래일간 주가는 7,070원에서 8,160원으로 +15.4% 추가 상승하며 당사 이전 목표가 8,800원까지 upside를 7.8%로 압축했다. 상승 동력은 신한투자…
2026년 07월
2026-07-24 16:20업데이트의견·TP 변경당시가 7,070원 → 현재 -18.2%
AI 서버가 본업을 넘어보려 한다
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 7,000원 → 8,800원 ▲ · 직전 리포트(7/7) 이후 17거래일 동안 주가는 5,030원에서 7,070원으로 +40.6% 급등하며 당사 이전 목표주가 7,000원을 소진(초과 +1%)했다. 급등의 방아쇠는 7/21 신한투자증…
2026-07-07 16:15업데이트의견·TP 변경당시가 5,030원 → 현재 +14.9%
자사주 신탁이 켠 반등 스위치
매수 · TP 11,000원 → 7,000원 ▼ · 직전 리포트 이후 21거래일 동안 주가는 7,860원에서 5,030원으로 -36% 추가 폭락했다. 직전 TP 11,000원 대비 상승여력이 +118.7%로 벌어져 자사 캘리브레이션 규율(v3.2 상…
2026년 06월
2026-06-16 16:07업데이트의견·TP 변경당시가 7,860원 → 현재 -26.5%
임원이 내리고 주가가 내리니 밸류는 비로소 들어왔다
중립 → 매수 · TP 12,000원 → 11,000원 ▼ · 지난 21일 사이 PS일렉트로닉스를 둘러싼 주가 환경은 가정과 가치보다 *심리와 신뢰*가 먼저 무너지는 양상으로 전개됐다. 1Q26 영업이익 5,646만원이 확인된 5월 13일 직후에도 13,000…
2026년 05월
2026-05-26 17:25업데이트의견·TP 변경당시가 12,700원 → 현재 -54.5%
매출은 두 배, 마진은 영점
중립 · TP 12,500원 → 12,000원 ▼ · 직전 리포트에서 당사는 5월 13일 1Q26 어닝을 "진실의 순간"으로 명시하고 Hold 의견을 유지했다. 그 진실은 직전 base 시나리오가 가정한 OPM 7~8% 인라인이 아니라 OPM 0.16…
2026-05-12 01:48업데이트의견·TP 변경당시가 11,470원 → 현재 -49.6%
3.5개월에 매출 80% 압축
매수 → 중립 · TP 12,500원 · 직전 리포트 이후 8영업일 사이에 PS일렉트로닉스를 둘러싼 정보는 양과 질 모두에서 빠르게 보강됐다. 4월 30일 공시된 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) 1,028억원 단일 공급계약의 결제 조건이 5월…
2026-05-04 16:51커버리지 개시의견·TP 변경당시가 10,470원 → 현재 -44.8%
AI 서버가 모바일을 삼키다
- → 매수 · TP 12,500원 · PS일렉트로닉스는 본래 스마트폰 단말기에 들어가는 RF Front-End Module(전력증폭기, 스위치, 필터)을 만들어 온 부품 회사다. 그러나 2024년 7월 자동차 전장 부품사인 PS오닉스 …