미래반도체 254490
김도훈반도체 시니어담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가21,000원(7/21 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+88.2%(7/21 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)11,160원
의견·TP 변경4회
미래반도체 담당 김도훈입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 07월
2026-07-21 16:56현행업데이트의견·TP 변경당시가 15,170원 → 현재 -26.4%
삼성 ASP +50%인데 대리점은 반토막
적극 매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 44,000원 → 21,000원 ▼ · 미래반도체는 직전 리포트 이후 21일간 19,600원에서 15,170원으로 -22.6% 추가 하락했다. 5월 초 고가 47,850원을 기준으로 하면 두 달 반 만에 -68.3% 붕락이다. 반면 원 …
2026년 06월
2026-06-30 16:47업데이트당시가 19,600원 → 현재 -43.1%
사이클은 정점인데 PER은 바닥
적극 매수 · TP 44,000원 · 직전 리포트 이후 21일간 미래반도체는 24,450원에서 19,600원으로 추가 -19.8% 하락했다. 같은 기간 메모리 펀더멘털은 정반대로 움직였다. 삼성전자가 1Q26 실적 컨퍼런스에서 DRAM…
2026-06-30 16:43업데이트당시가 19,600원 → 현재 -43.1%
메모리는 폭등, 주가만 폭락
적극 매수 · TP 44,000원 · 직전 리포트(6/9, 24,450원) 이후 21일간 미래반도체는 -19.8% 추가 하락해 19,600원에 머문다. 시가총액은 2,830억원으로 동전주(액면가 500원 기준 시총 1,000억대) 진입…
2026-06-09 01:39업데이트의견·TP 변경당시가 24,450원 → 현재 -54.4%
단가는 2Q 추가 +20% 향하는데 주가는 -34%
매수 → 적극 매수 · TP 42,000원 → 44,000원 ▲ · 5/18 Buy 의견 전환 이후 22일간 미래반도체는 32,000원대에서 24,450원(6/5)까지 추가로 -22% 하락했다. 같은 기간 DRAM 단가 환경은 정반대로 움직였다. 카운터포인트는 20…
2026년 05월
2026-05-18 17:20업데이트의견·TP 변경당시가 31,600원 → 현재 -64.7%
1분기에 1년치를 벌었다
중립 → 매수 · TP 38,000원 → 42,000원 ▲ · 미래반도체의 1Q26 별도 매출은 3,405억원으로 전년 동기 대비 +114%, 영업이익은 322억원으로 +497% 급증했다 (조선비즈·이투데이 등 매체 보도 기준, 5/14 DART 분기보고서 제…
2026-05-14 18:01커버리지 개시의견·TP 변경당시가 43,000원 → 현재 -74.0%
유통의 마진을 단가가 깨우다
- → 중립 · TP 38,000원 · 미래반도체는 1996년 삼성전자 출신 인력이 설립해 2023년 코스닥에 상장한 삼성전자 메모리 국내 유통 대리점이다. DRAM·NAND·SSD를 비롯한 메모리 제품을 셋톱·IoT·산업용 보드·중소형…