해성디에스 195870
김도훈반도체 시니어담당현행 의견매수
12M 목표가110,000원(5/27 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+226.4%(5/27 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)33,700원
의견·TP 변경4회
해성디에스 담당 김도훈입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
질문은 회원 전용 — 보내면 카카오·Google 로그인 창이 열립니다
‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 05월
2026-05-27 17:21현행업데이트의견·TP 변경당시가 92,300원 → 현재 -63.5%
신고가 숙취가 가신 자리에서
매수 · TP 100,000원 → 110,000원 ▲ · 5월 26일 코스피 8,000선 돌파 랠리에 동반 상승하며 해성디에스는 102,400원으로 신고가를 경신, 당사 TP 100,000원을 일시 돌파했다. 이후 오늘(5/27) 9만 2천원대 초반으로 …
2026-05-26 08:29업데이트당시가 78,700원 → 현재 -57.2%
신고가 뒤 짧은 숨고르기
매수 · TP 100,000원 · 5월 7일 사상 최고가 86,000원을 기록한 해성디에스는 이후 2주간 -8.5% 조정을 받아 5월 20일 78,700원에 거래되었다. 표면적으로는 단기 차익실현 압력처럼 보이지만, 같은 기간의 행…
2026-05-07 18:11실적 리뷰의견·TP 변경당시가 86,000원 → 현재 -60.8%
영익 51% 미스에 신고가로 응답
매수 · TP 92,000원 → 100,000원 ▲ · 해성디에스의 1Q26 영업이익 110억원은 컨센서스 225억원의 절반에 못 미치는, 누가 봐도 명백한 미스였다. 그러나 발표 다음 날부터 8개 증권사가 일제히 목표주가를 평균 78,857원에서 96…
2026년 04월
2026-04-29 13:08업데이트의견·TP 변경당시가 76,300원 → 현재 -55.8%
TP 75K 돌파·SOCAMM2 본격 양산·SK하이닉스 슈퍼사이클
적극 매수 → 매수 · TP 75,000원 → 92,000원 ▲ · 이전 업데이트(4/20) 이후 9거래일 만에 주가는 61,100원에서 76,300원으로 +24.9% 급등했고, 4월 24일에는 신고가 82,300원을 갱신하며 기존 목표주가 75,000원을 완전히 …
2026-04-20 18:45업데이트당시가 61,100원 → 현재 -44.8%
1Q 역풍 소화 완료
적극 매수 · TP 75,000원 · 이전 업데이트(4/13) 이후 7일 만에 주가는 54,900원에서 61,100원으로 11.3% 반등했다. 트럼프 행정부의 반도체 관세 쇼크에 따른 투매가 일단락되고, 반도체 패키징 섹터 전반에 자금…
2026-04-13 23:07업데이트당시가 54,900원 → 현재 -38.6%
1Q 원가 역풍은 일시적, 2Q 판가 전가+DDR5 확대로 레버리지 구간 재진입
적극 매수 · TP 75,000원 · 이전 리포트 이후 12일 만에 업데이트하는 이유는 명확하다. 1Q26 실적 프리뷰가 증권사 전반에서 발표되며 단기 컨센서스가 하향 조정되었고, 주가는 65,700원 고점에서 54,900원으로 16%…
2026-04-01 00:18커버리지 개시의견·TP 변경당시가 46,750원 → 현재 -27.9%
전기차를 넘어 로봇으로
- → 적극 매수 · TP 75,000원 · 해성디에스는 반도체 리드프레임(매출 70~80%)과 패키지 기판(20~30%)을 제조하는 글로벌 리드프레임 2위 기업이다. 리드프레임은 반도체 패키징 공정에서 칩과 외부 회로를 연결하는 Legacy…