메리츠금융지주 138040
서지수금융담당현행 의견매수
12M 목표가148,000원(8/12 리포트 기준)
상승여력+12.0%(8/12 리포트 기준)
종가 (11/06)132,200원
의견·TP 변경6회
메리츠금융지주 담당 서지수입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-12 16:58현행실적 리뷰의견·TP 변경당시가 119,000원 → 현재 +11.1%
홈플 회생 폐지에도 반기 이익 역대 최대
매수 · TP 138,000원 → 148,000원 ▲ · 메리츠금융지주가 2026년 상반기 연결 순이익 1조 4,716억원(YoY +8.3%)으로 반기 기준 역대 최대를 경신했다. 2분기 순이익은 7,914억원(YoY +7.3%)으로 분기 기준으로도 역대…
2026년 07월
2026-07-01 16:57업데이트의견·TP 변경당시가 106,900원 → 현재 +23.7%
홈플러스 7/3 D-Day 앞에서
매수 · TP 130,000원 → 138,000원 ▲ · 이전 리포트(5/31) 이후 32일 동안 메리츠금융지주 주가는 103,100원에서 6월 중순 114,300원까지 +11% 반등한 뒤, 홈플러스 D-Day를 앞두고 6/26 100,300원까지 -12…
2026-07-01 16:54업데이트의견·TP 변경당시가 106,900원 → 현재 +23.7%
방어주로 바뀐 인플렉션
매수 · TP 138,000원 → 130,000원 ▼ · 이전 리포트(5/31) 이후 31일 동안 메리츠금융지주는 성장 카드 하나를 잃고, 방어주 위상을 새로 얻는 이중적 신호를 냈다. 6월 30일 애큐온캐피탈·저축은행 패키지 인수전에서 한화생명에 우선협…
2026년 05월
2026-05-31 13:13업데이트의견·TP 변경당시가 102,900원 → 현재 +28.5%
신한이 TP를 -9% 깎을 때 회사는 자사주를 계속 깎았다
매수 · TP 152,000원 → 138,000원 ▼ · 이전 리포트(4/29) 이후 32일 동안 메리츠금융지주는 두 개의 상반된 신호를 동시에 보냈다. 한쪽에서는 1Q26 지배주주 순이익 6,802억원(+9.6% YoY), 1분기 연환산 ROE 25.4…
2026년 04월
2026-04-29 07:50업데이트의견·TP 변경당시가 115,300원 → 현재 +14.7%
자사주 1,995억 소각·외국인 10일 매집·iM증권 합류
매수 · TP 145,000원 → 152,000원 ▲ · 이전 리포트(3/18) 이후 42일간 메리츠금융지주는 시장이 주목할 만한 세 가지 변화를 만들어냈다. 첫째, 3월 26일 1,994.8억원 규모(165.4만주) 자사주 소각을 확정하여 4월 9일 실…
2026년 03월
2026-03-18 19:27커버리지 개시의견·TP 변경당시가 111,200원 → 현재 +18.9%
ROE 23%의 금융 수익성 챔피언
- → 매수 · TP 145,000원 · 메리츠금융지주는 메리츠증권과 메리츠화재를 핵심 자회사로 보유한 비은행 금융 지주사다. 증권(IB·트레이딩)과 보험(자동차·장기)의 이원화 수익 구조를 기반으로 ROE 23.4%를 달성하며, 국내 금…