미래에셋생명 085620
서지수금융담당현행 의견매수 · 분할 진입
12M 목표가24,500원(8/17 리포트 기준)
상승여력+32.0%(8/17 리포트 기준)
종가 (11/06)18,560원
의견·TP 변경6회
미래에셋생명 담당 서지수입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-17 17:13현행실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 20,850원 → 현재 -11.0%
호주 시드니가 K-ICS 하락을 삼켰다
매수 · 진입 대기 → 매수 · 분할 진입 · TP 19,500원 → 24,500원 ▲ · 7월 31일 당사 커버리지(TP 19,500원, Buy 진입 대기) 이후 17거래일간 주가는 14,260원에서 20,850원으로 +46.2% 급등하며 이전 TP를 이미 -6.5% 오버슛했다. 8월 …
2026년 07월
2026-07-31 16:33업데이트의견·TP 변경당시가 14,260원 → 현재 +30.2%
옵션이 죽은 자리에 배당이 켜졌다
매수 · 진입 대기 · TP 25,000원 → 19,500원 ▼ · 7월 10일 당사가 옵션 프리미엄 대부분 소각을 반영해 TP 30,000원→25,000원으로 -16.7% 하향하고 매수 · 진입 대기로 상향한 지 21일이 지난 오늘, 주가는 18,320원에서 14…
2026-07-10 16:19업데이트의견·TP 변경당시가 18,320원 → 현재 +1.3%
옵션 서사 사망, 저평가만 남았다
중립 → 매수 · 진입 대기 · TP 30,000원 → 25,000원 ▼ · 당사가 34,550원 급등 국면에서 Hold TP 30,000원을 제시한 6월 19일로부터 21일이 지난 오늘, 주가는 18,320원으로 -47.0% 폭락했다. 같은 날 발표된 풍문 해명공시가 "자…
2026년 06월
2026-06-19 16:32업데이트의견·TP 변경당시가 34,550원 → 현재 -46.3%
자진상폐 베팅이 펀더멘털을 추월
중립 · TP 24,000원 → 30,000원 ▲ · 당사가 TP를 22,000원에서 24,000원으로 상향한 6월 9일로부터 10영업일이 지난 6월 19일 종가 기준, 주가는 다시 34,550원으로 폭등했다. 직전 TP 24,000원을 +44% 초과…
2026-06-09 20:31업데이트의견·TP 변경당시가 24,150원 → 현재 -23.1%
자사주 절반 사라지자 가치도 다시
중립 · TP 22,000원 → 24,000원 ▲ · 당사가 커버리지를 개시한 6월 5일 이후 단 4영업일 만에 주가는 21,000원대에서 24,150원으로 +15% 급등했고, 직전 목표가 22,000원을 +9.8% 초과해 단숨에 추월했다. 촉발 재료…
2026-06-05 05:38커버리지 개시의견·TP 변경당시가 19,410원 → 현재 -4.4%
그룹이 직접 사주기 시작한 변액 강자
- → 중립 · TP 22,000원 · 미래에셋생명은 한 때 변액보험 점유율 60%를 넘기며 군림했던 회사다. 그러나 IFRS17·K-ICS 체제로 회계가 전환되며 변액 중심 모델은 자본 효율성 측면에서 페널티를 받기 시작했고, 회사는 …