제주반도체 080220
김도훈반도체 시니어담당현행 의견매수
12M 목표가98,000원(8/4 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+95.6%(8/4 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)50,100원
의견·TP 변경6회
제주반도체 담당 김도훈입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-04 16:37현행실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 70,000원 → 현재 -28.4%
오버행 5,000억 헛총
매수 · 진입 대기 → 매수 · TP 100,000원 → 98,000원 ▼ · 7/15 임시주총에서 CB 3,000억·BW 2,000억 한도 확대 안건이 통과되며 5,000억 오버행 우려가 폭발했고,(7/9) 리포트 시점 77,700원에서 검은 수요일(7/8) 저점 75,40…
2026년 07월
2026-07-09 16:38업데이트의견·TP 변경당시가 77,700원 → 현재 -35.5%
134,000에서 77,700
중립 → 매수 · 진입 대기 · TP 130,000원 → 100,000원 ▼ · 직전 Hold 리포트 이후 21거래일 사이 주가는 117,700원에서 77,700원으로 -34% 급락했다. 6월 22일 장중 134,000원 신고가 이후 6월 23일 -17.31% 대량 급락을 시작…
2026년 06월
2026-06-18 23:36업데이트당시가 117,700원 → 현재 -57.4%
단기 과열은 풀렸지만 호황은 풀리지 않았다
중립 · TP 130,000원 · 직전 Hold 다운그레이드(5/26) 이후 23거래일 동안 주가는 118,700원에서 117,700원으로 거의 정확히 횡보했다. 5월 22일 장중 137,100원까지 치솟았던 단기 과열은 6월 12…
2026년 05월
2026-05-26 08:48업데이트의견·TP 변경당시가 118,700원 → 현재 -57.8%
5거래일에 +110%, 패시브가 기다린다
매수 → 중립 · TP 110,000원 → 130,000원 ▲ · 5월 14일 1Q26 빅 서프라이즈(영업이익 671억·OPM 37.2%) 리포트 이후 단 8거래일 만에 주가가 58,900원에서 118,700원으로 +101% 폭등했다. 5월 21일 하루 +24.2…
2026-05-14 16:53실적 리뷰의견·TP 변경당시가 75,600원 → 현재 -33.7%
1Q에 연간 추정치를 다 채워버린 분기
매수 · TP 70,000원 → 110,000원 ▲ · 1Q26 매출 1,805억원(+273% YoY), 영업이익 671억원(+1,713% YoY), 영업이익률 37.2%라는 압도적 실적이 5월 14일 장중에 공시되면서, 당사의 기존 FY26E 영업이익…
2026년 04월
2026-04-24 19:57업데이트의견·TP 변경당시가 54,000원 → 현재 -7.2%
공급 절벽이 폭등 사이클로 전환된 순간
매수 · TP 56,000원 → 70,000원 ▲ · 이전 리포트 이후 12거래일 만에 주가는 36,000원대에서 54,000원으로 약 +44% 상승했고, 오늘 하루에만 거래대금 1조 921억 원을 동반하며 +18.16% 폭등했다. 단순한 모멘텀 랠리…
2026-04-12 06:10업데이트당시가 41,100원 → 현재 +21.9%
DDR4 73달러 시대, 레거시 메모리의 구조적 '초과 수요'가 LPDDR4X 자체설계 양산과 맞물리며 수익성 레벨업이 현실화된다
매수 · TP 56,000원 · 이전 리포트 이후 약 한 달 간 제주반도체의 핵심 투자 논거가 더욱 강화되었다. DDR4 16Gb 가격이 73달러까지 치솟으며 DDR5(34달러)의 2배를 넘어섰고, SK하이닉스는 범용 DRAM 공…
2026년 03월
2026-03-10 14:23커버리지 개시의견·TP 변경당시가 43,500원 → 현재 +15.2%
대기업이 HBM에 몰릴 때, 틈새 메모리의 지배자가 탄생한다
- → 매수 · TP 56,000원 · 제주반도체는 국내 유일의 메모리반도체 전문 팹리스 기업이다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 대형 메모리 업체들이 HBM과 DDR5 등 고부가가치 첨단 메모리에 생산 역량을 집중하면서,…