유니퀘스트 077500
김도훈반도체 시니어담당현행 의견적극 매수
12M 목표가18,000원(5/26 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+103.4%(5/26 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)8,850원
의견·TP 변경3회
유니퀘스트 담당 김도훈입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 05월
2026-05-26 16:26현행업데이트당시가 7,670원 → 현재 +15.4%
드림텍이 흔들려도 본사만 +90%
적극 매수 · TP 18,000원 · 직전 리포트 이후 6거래일 동안 두 개의 상충된 신호가 동시에 나왔다. 자회사 드림텍(192650) 주가는 5월 15일 6,320원에서 5월 26일 5,320원으로 -15.8% 추가 하락했고, 시장…
2026-05-20 17:01실적 리뷰당시가 6,820원 → 현재 +29.8%
기대치를 20% 눌러두고 2분기 주포를 장전했다
적극 매수 · TP 18,000원 · 1Q26 별도(본사) 영업이익은 115억원으로 시장 컨센서스(95~110억원)를 약 20% 상회했다. 별도 매출 1,690억원으로 전년 동기 대비 4.5% 감소했음에도 영업이익이 17.1% 증가한 …
2026-05-20 16:48업데이트의견·TP 변경당시가 6,820원 → 현재 +29.8%
매출 빠진 자리를 마진이 채웠다
적극 매수 · TP 16,000원 → 18,000원 ▲ · 5월 15일 제출된 1분기 분기보고서는 당사가 직전 두 차례 리포트에서 핵심 가정으로 삼아온 "본사 유통 마진 정상화"를 숫자로 확인시켜 줬다. 1Q26 연결 매출은 1,690억원으로 별도 기준 전…
2026-05-13 03:43실적 프리뷰당시가 7,300원 → 현재 +21.2%
5년 분산설은 오해였다
적극 매수 · TP 16,000원 · 5월 4일 폭등(+15.96%, 거래량 평균의 22배)으로 형성된 8,500원 고점은 8 거래일 만에 7,300원까지 -14.1% 되돌렸다. 그러나 이번 조정은 펀더멘털 훼손이 아닌 단기 차익 실현…
2026-05-05 07:56업데이트의견·TP 변경당시가 8,500원 → 현재 +4.1%
본사가 더는 공짜가 아닌 이유
적극 매수 · TP 14,500원 → 16,000원 ▲ · 4월 24일 커버리지 개시 이후 11거래일 동안 주가는 7,170원에서 8,500원으로 +18.5% 상승했다. 5월 4일 단일거래일에 +15.96%가 폭등했고 거래량은 평균의 11.83배, 외국인은…
2026년 04월
2026-04-24 16:41커버리지 개시의견·TP 변경당시가 7,170원 → 현재 +23.4%
드림텍 지분만으로 시총이 다 설명되는 '공짜 본업'
- → 적극 매수 · TP 14,500원 · 유니퀘스트는 겉으로 보면 영업이익률 5%대의 평범한 반도체 유통상사이지만, 밸런스시트를 열어보면 전혀 다른 얼굴이 나타난다. 자회사 드림텍(192650) 지분 33.18%를 보유하고 있으며, 이 지…