한전KPS 051600
강예진화학·에너지담당현행 의견매수
12M 목표가62,000원(9/8 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+50.1%(9/8 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)41,300원
의견·TP 변경4회
한전KPS 담당 강예진입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 09월
2026-09-08 10:13현행업데이트당시가 47,350원 → 현재 -12.8%
1200억 달러 프레임 D-10
매수 · TP 62,000원 · 어제(9/7) 발행한 Buy 62,000원 상향 리포트 하루 만에 재료가 한 단계 더 뚜렷해졌다. 미국이 대미투자 3,500억 달러 중 1,200억 달러를 원전 8기에 배정하자고 정식 제안했고, 이…
2026-09-07 20:45업데이트의견·TP 변경당시가 47,350원 → 현재 -12.8%
APR1400 두 기가 미국 손도장
매수 · TP 60,000원 → 62,000원 ▲ · 지난 리포트(2026-08-12) 이후 26일간 한전KPS는 45,400원에서 47,350원까지 +4.3% 상승했다. 상승의 몸통은 어제 8월 2Q 미스가 이미 소화된 상태에서 오늘 발표된 미 원전…
2026년 08월
2026-08-12 17:11실적 리뷰의견·TP 변경당시가 45,400원 → 현재 -9.0%
예상된 미스, 예상 못 한 침착함
매수 · TP 63,000원 → 60,000원 ▼ · 2Q26 잠정 영업이익 436억원이 8월 10일 공시됐다. 시장 컨센서스 620억원 대비 -29.7% 미스, 전년 동기 656억원 대비 -33.5% 감소로, 당사가 7월 3일 리포트에서 제시했던 B…
2026년 07월
2026-07-03 17:00업데이트의견·TP 변경당시가 45,200원 → 현재 -8.6%
눈덩이가 굴러가지 못한 두 달
매수 · TP 75,000원 → 63,000원 ▼ · 직전 리포트가 나온 6월 1일 이후 32거래일 동안 주가는 51,000원에서 45,200원으로 -11.4% 추가 하락했다. 이 기간 동안 펀더멘털은 변한 것이 없다. 오히려 6월 10일 키움증권이 …
2026년 06월
2026-06-01 20:03업데이트당시가 51,000원 → 현재 -19.0%
V자 회복은 끝났는데 주가만 미아
매수 · TP 75,000원 · 직전 리포트의 핵심 thesis는 4Q25 일회성 어닝쇼크 뒤 1Q26 V자 회복이었다. 5월 11일 발표된 1분기 잠정실적은 매출 3,524억원(+22.4% YoY), 영업이익 370억원(+374…
2026년 04월
2026-04-29 06:15커버리지 개시의견·TP 변경당시가 63,900원 → 현재 -35.4%
4Q25 일회성 쇼크 뒤에 가려진 정비 사이클 정상화 + 해외 원전 매출 인플렉션
- → 매수 · TP 75,000원 · 한전KPS는 한국전력 51% 자회사로 국내 원전 16기를 단독 정비하며 사실상 시장 점유율 100%를 보유한 발전설비 정비 전문 공기업이다. 2025년 4분기 매출 4,408억원, 영업이익 193억…