삼성생명 032830
서지수금융담당현행 의견중립
12M 목표가480,000원(6/19 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+104.7%(6/19 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)234,500원
의견·TP 변경6회
삼성생명 담당 서지수입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 06월
2026-06-19 09:48현행업데이트의견·TP 변경당시가 469,000원 → 현재 -50.0%
검은 월요일의 공포가 환희로 뒤집힌 11일
매수 → 중립 · TP 400,000원 → 480,000원 ▲ · 직전 리포트는 6월 8일 '검은 월요일' 한복판이었다. 미국 고용 서프라이즈발 긴축 우려로 코스피가 개장 직후 서킷브레이커를 맞았고, 삼성생명은 장중 약 351,000원(-14.91%)까지 무너졌다…
2026-06-08 09:45업데이트의견·TP 변경당시가 351,000원 → 현재 -33.2%
검은 월요일이 부활시킨 매수창
중립 → 매수 · TP 400,000원 · 직전 리포트(6/1) 이후 7거래일간 가장 결정적인 사건은 단연 오늘 6월 8일 '검은 월요일'이다. 미국 5월 신규 일자리가 17만 2,000개로 컨센서스(약 8만개)의 두 배를 넘어서면서 연준 …
2026-06-01 08:10업데이트당시가 388,500원 → 현재 -39.6%
1Q에 모두 까놓은 패
중립 · TP 400,000원 · 직전 리포트(2026-05-22) 이후 10거래일간 주가는 364,500원에서 388,500원으로 +6.6% 추가 상승했다. 직전 TP 400,000원까지의 상승여력은 +9.7%에서 +3.0%로 좁…
2026년 05월
2026-05-22 21:14실적 리뷰의견·TP 변경당시가 364,500원 → 현재 -35.7%
디스카운트가 좁혀지는 속도
중립 · TP 305,000원 → 400,000원 ▲ · 1Q26 지배주주 순이익은 1조 2,036억원(YoY +89.5%)으로, 발표 전 당사 예상(±5% 컨센 부합)을 크게 상회하며 시장을 놀라게 했다. 투자손익이 1조 2,729억원(YoY +125.…
2026-05-06 19:55실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 298,000원 → 현재 -21.3%
21% 폭등이 답을 미리 적었다
매수 → 중립 · TP 280,000원 → 305,000원 ▲ · 직전 update(2026-04-14) 이후 22일 만에 주가가 246,000원 → 298,000원으로 +21.1% 폭등하며 직전 TP 280,000원을 6.4% 초과했다. 5월 6일 삼성전자 +1…
2026년 04월
2026-04-14 17:00업데이트의견·TP 변경당시가 246,000원 → 현재 -4.7%
즉시연금 환입 4,260억 구체화와 삼전 배당 확대가 주주환원 기대를 높인다
매수 · TP 260,000원 → 280,000원 ▲ · 삼성생명 주가는 커버리지 개시 이후 5거래일 만에 246,000원(+4.9%)까지 상승하며 52주 신고가를 경신했다. 4월 14일 미-이란 협상 기대에 따른 위험자산 선호 강화로 코스피가 6,000…
2026-04-10 01:45커버리지 개시의견·TP 변경당시가 234,500원 → 현재 +0.0%
삼성전자라는 숨은 엔진
- → 매수 · TP 260,000원 · 삼성생명은 수입보험료 기준 시장점유율 22%의 국내 1위 생명보험사이다. IFRS17 체제 하에서 CSM 13.2조원의 견실한 보유 마진을 기반으로 안정적인 보험손익을 시현하고 있으며, 2025년 …