삼성에스디에스 018260
김다현인터넷·미디어·SW담당현행 의견매수 · 나눠 사기
12M 목표가245,000원(10/29 리포트 기준)
상승여력+12.4%(10/29 리포트 기준)
종가 (11/06)218,000원
의견·TP 변경7회
삼성에스디에스 담당 김다현입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-29 10:18현행속보의견·TP 변경당시가 208,500원 → 현재 +4.6%
영업이익은 맞췄는데 순이익이 샜다
매수 → 매수 · 나눠 사기 · TP 300,000원 → 245,000원 ▼ · 순이익 눈높이를 낮춰 1년 목표주가 245,000원 — 매수는 나눠서…
2026년 08월
2026-08-18 14:23실적 리뷰의견·TP 변경당시가 243,500원 → 현재 -10.5%
대외 클라우드 +75%가 심장 리듬을 바꿨다
매수 · TP 290,000원 → 300,000원 ▲ · 2Q26 실적은 컨센에 부합했다. 매출 3조 7,178억원(+5.9% YoY), 영업이익 2,318억원(+0.7% YoY). OPM은 6.24%로 전년 동기 6.57% 대비 소폭 하락했다. 표면 숫…
2026년 06월
2026-06-08 08:17업데이트의견·TP 변경당시가 252,500원 → 현재 -13.7%
블로우오프가 절반만 해소됐다
중립 → 매수 · TP 290,000원 · 직전 5/29 리포트의 핵심 주장은 단순했다. 펀더멘털은 변하지 않았는데 가격만 7거래일 +78% 폭주했다는 것. 그 가격 선행은 단 4영업일 만에 절반이 해소됐다. 5/29 종가 299,000원에…
2026년 05월
2026-05-29 17:52업데이트의견·TP 변경당시가 299,000원 → 현재 -27.1%
옳은 스토리, 너무 빠른 가격
매수 → 중립 · TP 290,000원 · 직전 리포트(5/27)에서 당사는 10조원 투자 로드맵과 국가 AI 컴퓨팅센터 본계약, GPU 클라우드 매출 가시성을 근거로 목표주가를 220,000원에서 290,000원으로 상향했다. 그 판단의 …
2026-05-27 16:17업데이트의견·TP 변경당시가 261,500원 → 현재 -16.6%
7년 묵은 8조 현금이 자물쇠를 풀었다
매수 · TP 220,000원 → 290,000원 ▲ · 직전 리포트(4/16) 이후 41일 동안 일어난 일은 단일 이벤트가 아니라 자본 배치 스토리의 전면 재설계다. 4월 23일 1분기 실적과 함께 발표된 2031년까지 누적 10조원 투자 가이던스는 그…
2026년 04월
2026-04-16 20:56업데이트의견·TP 변경당시가 178,600원 → 현재 +22.1%
KKR 1.22조 전환사채로 M&A 실탄 장전
매수 · TP 200,000원 → 220,000원 ▲ · 삼성에스디에스가 4월 15일 글로벌 대형 사모펀드 KKR과 전략적 파트너십을 체결하고 1조 2,200억원(8.2억 달러) 규모의 전환사채를 발행했다. 전환가액 180,000원, 만기 2032년, 표…
2026-04-13 01:39커버리지 개시의견·TP 변경당시가 148,700원 → 현재 +46.6%
6조원 현금 위에 쌓이는 AI 인프라
- → 매수 · TP 200,000원 · 삼성에스디에스는 삼성그룹의 IT서비스·물류 계열사로, 연매출 14조원 규모의 사업을 영위한다. 현재 이 기업은 전통 SI/ITO 중심의 수익구조에서 클라우드·AI 인프라 중심의 성장 구조로 전환하는…