현대모비스 012330
박민지조선·자동차·방산담당현행 의견매수
12M 목표가730,000원(7/28 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+109.2%(7/28 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)349,000원
의견·TP 변경7회
현대모비스 담당 박민지입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 07월
2026-07-28 16:31현행업데이트의견·TP 변경당시가 463,500원 → 현재 -24.7%
BD 티켓은 반납, 본업 티켓은 갱신
적극 매수 → 매수 · TP 800,000원 → 730,000원 ▼ · 직전 리포트(7/1, Strong Buy TP 800,000원) 이후 27거래일 사이 두 개의 서로 반대 방향 이벤트가 동시에 도착했다. 첫째, 소프트뱅크가 2021년 인수 계약에 심어둔 풋옵션을 …
2026-07-01 17:03업데이트의견·TP 변경당시가 494,000원 → 현재 -29.4%
컨센은 상향, 주가는 반토막
매수 → 적극 매수 · TP 800,000원 · 직전 리포트에서 670,000원 마감 기준 상승여력 +19.4%를 제시하며 마무리했으나, 이후 40거래일간 주가는 완전한 롤러코스터를 탔다. 5월 29일 776,000원까지 +16% 재차 반등하며 …
2026년 05월
2026-05-22 10:03업데이트의견·TP 변경당시가 670,000원 → 현재 -47.9%
본업 옆에 두 번째 엔진이 시동을 걸었다
매수 · TP 700,000원 → 800,000원 ▲ · 직전 리포트(5/18)는 629,000원에서 잔여 상승여력 +11.3%를 제시하며 마무리했다. 그 뒤 단 4거래일 사이 주가는 롤러코스터를 탔다. 5/19~5/20 외국인 투매와 코스피 동반 급락에…
2026-05-18 08:11업데이트당시가 629,000원 → 현재 -44.5%
JP모건이 데려간 정의선
매수 · TP 700,000원 · 직전 리포트(5/13) 발간 직후 649,000원에서 5/15에는 장중 671,000원까지 닿아 새 52주 신고가를 다시 썼다. 그러나 같은 날 오후 외국인이 코스피 전체에서 5조 6,000억원을 …
2026-05-13 16:17업데이트의견·TP 변경당시가 649,000원 → 현재 -46.2%
풋옵션 D-30, 시장이 결단을 미리 샀다
매수 · TP 670,000원 → 700,000원 ▲ · 직전 리포트(5/12)에서 553,000원·시총 50.18조원, 직전 TP 670,000원 대비 상승여력 +21.2%로 정리한 종목이 단 1거래일 만에 +18.43% 폭등하여 649,000원·시총 …
2026-05-12 09:02업데이트의견·TP 변경당시가 553,000원 → 현재 -36.9%
BD 풋옵션 시계가 핀 자리
매수 · TP 620,000원 → 670,000원 ▲ · 지난 4거래일(5/8~5/11) 사이 주가는 509,000원에서 553,000원으로 +8.6% 추가 상승했고, 시가총액은 50.18조원에 도달했다. 직전 리포트의 TP 620,000원 대비 상승여력…
2026-05-08 19:14업데이트의견·TP 변경당시가 509,000원 → 현재 -31.4%
Atlas가 손도장을 찍었다
매수 · TP 600,000원 → 620,000원 ▲ · 직전 커버리지 개시일(4/29) 이후 9거래일 만에 주가가 446,963원에서 509,000원으로 +13.9% 급등하면서 시가총액이 46.18조원으로 부풀었다. 점프의 직접 트리거는 5월 5일(현지…
2026년 04월
2026-04-29 08:47커버리지 개시의견·TP 변경당시가 447,000원 → 현재 -21.9%
세 번째 기업가치 상승 국면
- → 매수 · TP 600,000원 · 현대모비스는 현대차그룹의 핵심 부품 자회사로, 외형상 정체된 모듈/부품 기업의 모습 뒤에 세 가지 비대칭 자산을 보유하고 있다. 첫째, 매출 비중 22%에 불과한 A/S 부품 사업이 그룹 전체 영업…