신성이엔지 011930
김도훈반도체 시니어담당현행 의견매수
12M 목표가21,000원(8/20 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+84.4%(8/20 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)11,390원
의견·TP 변경9회
신성이엔지 담당 김도훈입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-20 07:34현행실적 리뷰의견·TP 변경당시가 16,380원 → 현재 -30.5%
1H OP 8억이 남긴 하반기 232억
매수 · TP 19,500원 → 21,000원 ▲ · 2Q26 매출 2,018억(YoY +44%)·영업이익 31억 흑전은 preview의 세 시나리오 중 Bear(2Q OP 30억 이하 미스) 경계를 겨우 넘어선 값이다. 1분기 -22억에서 2분기 +…
2026년 07월
2026-07-31 16:22실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 14,100원 → 현재 -19.2%
유출이 끝난 자리에 삼성물산 214억
매수 · TP 24,000원 → 19,500원 ▼ · 지난 3주 신성이엔지의 그림은 두 개의 축에서 정확히 반대 방향으로 움직였다. 주가 축에서는(2026-07-10, 17,350원) 발행 이후 7월 30일 12,050원까지 -30.6% 밀렸다가, 오…
2026-07-10 16:10업데이트의견·TP 변경당시가 17,350원 → 현재 -34.4%
SOTP 큰 그림을 24개월 서랍으로
매수 · TP 48,000원 → 24,000원 ▼ · 직전 리포트 이후 21거래일 동안 신성이엔지의 주가와 펀더멘털은 다시 한 번 정확히 반대 방향으로 갔다. 주가 축에서는 21,150원에서 17,350원까지 -18.0% 하락하면서 외국인 순매도가 2…
2026년 06월
2026-06-19 09:36업데이트당시가 21,150원 → 현재 -46.1%
외국인이 비운 자리를 일체형 냉각이 메운다
매수 · TP 48,000원 · 직전 리포트(6/11) 이후 8거래일 동안 신성이엔지의 주가와 펀더멘털은 다시 한 번 정반대로 갈렸다. 주가 축에서는 외국인 매도가 진정 국면으로 접어들며 19,510원에서 21,150원으로 +8.…
2026-06-11 12:06업데이트의견·TP 변경당시가 19,510원 → 현재 -41.6%
외국인이 비운 자리에 세 번째 깃발
매수 · TP 55,000원 → 48,000원 ▼ · 직전 리포트(6/8) 이후 3거래일간 신성이엔지에서 일어난 일은 또다시 두 갈래로 갈렸다. 펀더멘털 축에서는 유안타증권이 6/10~6/11 신규 커버리지("Fab 투자 & 공정 미세화 수혜")를 개…
2026-06-08 11:29업데이트당시가 21,300원 → 현재 -46.5%
외인 매도가 깎은 자리에 GaN 신규 고객
매수 · TP 55,000원 · 직전 리포트(6/1) 이후 7거래일간 신성이엔지에서 일어난 일은 두 갈래로 명확히 갈린다. 펀더멘털 축은 6/5 웨이비스(289930) 신축공장향 클린룸·UTILITY 101억원 수주가 새로 추가되…
2026-06-01 09:18업데이트당시가 24,000원 → 현재 -52.5%
8월에 켜질 공장, 6월에 꺼진 주가
매수 · TP 55,000원 · 지난 리포트(5/27) 이후 5거래일간 신성이엔지에서 일어난 일은 단 두 가지로 정리된다. 첫째, 펀더멘털 측면에서 모든 시그널이 한 방향으로 강화되었다. 다올투자증권은 5/19 목표주가를 28,0…
2026년 05월
2026-05-27 09:10업데이트당시가 29,100원 → 현재 -60.9%
다올이 컨센을 한 칸 끌어올렸다
매수 · TP 55,000원 · 직전 5/18 리포트(매크로 충격 -18.64% 폭락 직후 작성) 이후 9거래일간 신성이엔지의 펀더멘털 노이즈와 시그널이 동시에 두꺼워졌다. 가장 결정적인 변화는 다올투자증권이 5/20 목표주가를 …
2026-05-18 17:27업데이트당시가 32,800원 → 현재 -65.3%
검은 월요일에 휘발된 액면병합 프리미엄
매수 · TP 55,000원 · 신성이엔지가 5/15 액면병합(10:1) 거래재개 4거래일만에 5/18 단일 세션 -18.64% 폭락했다. 종가 32,800원으로 시가 38,800원 대비 6,000원, 직전 거래일(5/15) 종가…
2026-05-15 14:24실적 리뷰의견·TP 변경당시가 41,800원 → 현재 -72.8%
이연 매출이 다음 칸
매수 · TP 55,000원 (직전 TP와 기업행위로 단순 비교 불가) · 신성이엔지의 1분기는 한 줄로 요약하면 "잠수, 그러나 잠망경 위로 올라온 상태"이다. 매출 1,537억원(YoY +32%, 컨센 +5% 상회)은 외형 확장이 본격화되었음을 보여주지만 영업손실 -2…
2026년 04월
2026-04-23 10:02업데이트의견·TP 변경당시가 4,130원 · 기업행위로 단순 비교 불가
증평 AASC 본격 가동
매수 · TP 5,000원 → 5,500원 ▲ · 직전 리포트(4/16 Buy TP 5,000원) 발간 이후 일주일간 신성이엔지는 주가가 4,120원에서 4,130원으로 숨 고르기 양상을 보였으나, 4월 22일 증평 AASC(AI Air Solut…
2026-04-16 18:32업데이트의견·TP 변경당시가 4,120원 · 기업행위로 단순 비교 불가
52주 신고가 갱신, 글로벌 기관 리레이팅이 시작되었다
매수 · TP 4,500원 → 5,000원 ▲ · 신성이엔지가 4월 16일 장중 4,810원까지 급등하며 52주 신고가를 경신했다. 4월 3일 상한가(+27%), 4월 10일 +20% 급등에 이은 세 번째 폭발적 상승이다. 전일 종가 4,120원 …
2026-04-15 18:53업데이트당시가 3,740원 · 기업행위로 단순 비교 불가
JP모건 주요주주 등극
매수 · TP 4,500원 · 4월 14일 금융감독원 공시에 따르면 JP모건이 신성이엔지 지분 5% 이상을 확보하며 주요 주주로 올라섰다. 4월 10일 제출된 주식등의대량보유상황보고서(약식)가 이를 확인한다. 이달 들어 신성이엔…
2026-04-13 19:55업데이트당시가 3,785원 · 기업행위로 단순 비교 불가
급등 후 숨 고르기
매수 · TP 4,500원 · 4월 10일 신성이엔지는 거래량 1.38억 주, 거래대금 5,152억원을 동반하며 전일비 +19.8% 급등했다. 4월 3일 상한가(+27%)에 이은 두 번째 폭발적 상승으로, 기업가치제고계획 예고(…
2026-04-10 22:42업데이트의견·TP 변경당시가 3,160원 · 기업행위로 단순 비교 불가
주주환원 정책 전환과 DC HVAC 진입이 확인하는 구조적 재평가
매수 · TP 4,000원 → 4,500원 ▲ · Initiation 리포트 발간 4거래일 만에 신성이엔지 주가는 4월 10일 장중 3,830원(+21.2%)까지 급등하며 거래량 1억 주, 거래대금 3,829억원을 기록했다. 4월 3일 27% 상한…
2026-04-06 20:04커버리지 개시의견·TP 변경당시가 3,445원 · 기업행위로 단순 비교 불가
반도체 메가팹 사이클의 필수 인프라, 클린룸에서 데이터센터까지 사업 영토 확장
- → 매수 · TP 4,000원 · 신성이엔지는 반도체·디스플레이·이차전지 생산시설의 클린환경(클린룸, FFU, 공조시스템)을 설계·시공하는 첨단 생산 인프라 전문 기업이다. 2025년 영업이익률 0.3%로 바닥을 찍은 이후, 삼성전…