POSCO홀딩스 005490
정수아원전·건설·소재담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가420,000원(7/13 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+58.5%(7/13 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)265,000원
의견·TP 변경4회
POSCO홀딩스 담당 정수아입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 07월
2026-07-13 17:03현행업데이트의견·TP 변경당시가 308,000원 → 현재 -14.0%
리튬 반등의 서사가 물러선 자리
매수 · 진입 대기 · TP 430,000원 → 420,000원 ▼ · 5주 전 커버 개시(6/11) 시점의 서사는 "리튬 반등이 부러지지 않았고, 조정은 매수 기회"였다. 그 32일 사이 주가는 363,000원에서 308,000원으로 -15.2% 추가 하락했고, 컨센…
2026-07-13 16:56업데이트의견·TP 변경당시가 308,000원 → 현재 -14.0%
630K는 상상, 컨센이 도로 끌어내렸다
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 630,000원 → 430,000원 ▼ · 6월 11일 당사 initiation의 핵심 결론은 "RSI 19의 극단 과매도 + 리튬 가격 회복 + 유타 DLE 신규 호재 = 저점 매수 기회"였다. 32일이 지난 지금, 그 논리는 절반만 유효…
2026년 06월
2026-06-11 16:54업데이트당시가 363,000원 → 현재 -27.0%
단기 과열 풀린 자리에 DLE가 켜진다
매수 · TP 630,000원 · 5월 7일 당사 update의 핵심 결론은 "thesis는 컨센으로 정착했으나 RSI 85.7 단기 과열로 신규 진입 보류"였다. 5주가 지난 6월 11일, 그 보류 사유가 정반대 방향으로 완전히 …
2026년 05월
2026-05-07 17:29업데이트당시가 535,000원 → 현재 -50.5%
4일 만에 평균이 우리 자리로
매수 · TP 630,000원 · 5월 3일 업데이트에서 당사가 TP를 560K에서 630K로 +12.5% 상향했을 때, 그것은 컨센서스 평균 501K를 +25.7% 상회하는 outlier에 가까운 의견이었다. 4일이 지난 5월 7…
2026-05-03 23:05업데이트의견·TP 변경당시가 462,000원 → 현재 -42.6%
본업은 추웠는데 자회사가 봄
매수 · TP 560,000원 → 630,000원 ▲ · 1Q26 연결 영업이익은 7,070억원으로 컨센서스 5,886억원을 20% 상회했다. 표면 숫자만 보면 어닝 서프라이즈지만 본질을 뜯어보면 결이 다르다. 본업 포스코(별도) 영업이익은 2,130억원…
2026년 04월
2026-04-29 08:37커버리지 개시의견·TP 변경당시가 466,500원 → 현재 -43.2%
3년의 다운사이클 끝, 철강·인프라·리튬 동시 변곡점에 진입
- → 매수 · TP 560,000원 · POSCO홀딩스는 단순한 철강주가 아니라 본업(철강)·인프라(E&C·무역)·신사업(이차전지소재·리튬)을 모두 거느린 한국 산업의 핵심 지주사다. 2023년 이후 3년간 연결 영업이익이 3.5조원→2…