SGC에너지 005090
강예진화학·에너지담당현행 의견매수
12M 목표가70,000원(8/20 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+104.7%(8/20 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)34,200원
의견·TP 변경4회
SGC에너지 담당 강예진입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-20 16:18현행업데이트의견·TP 변경당시가 62,500원 → 현재 -45.3%
발전 자회사에 4,082억 가격표
매수 · TP 57,000원 → 70,000원 ▲ · 15일 전 개시 리포트에서 당사는 SGC의 AI데이터센터 60MW 사업이 실재한다는 사실은 3자 공정공시(지엔씨에너지 755억 발전기 계약)로 확증했지만, 자금 조달과 지분율이라는 두 관문을 남겨두…
2026-08-05 12:42실적 리뷰의견·TP 변경당시가 50,400원 → 현재 -32.1%
발전기가 테넌트보다 먼저 왔다
적극 매수 → 매수 · TP 64,000원 → 57,000원 ▼ · 2Q26은 겉으로 보면 실망스러운 분기다. 매출 5,770억원은 컨센서스를 14.5% 밑돌았다. 그런데 영업이익 448억원은 컨센서스를 5.3% 상회했고, 전년 동기 대비로는 31.9% 늘었다. 두…
2026년 06월
2026-06-29 08:32업데이트의견·TP 변경당시가 39,200원 → 현재 -12.8%
좋아진 펀더, 무너진 주가
매수 → 적극 매수 · TP 88,000원 → 64,000원 ▼ · 당사가 4월 24일 커버리지를 개시한 이후 두 달간 SGC에너지에서 벌어진 일은 교과서적인 괴리다. 사업은 좋아졌다. 1Q26 영업이익 357억원(YoY +102.7%)이 DART 연결 공시로 확정…
2026년 04월
2026-04-30 03:45업데이트당시가 60,500원 → 현재 -43.5%
1Q 어닝 서프라이즈 + AIDC 일정 1Q 단축 + 2단계 27.1Q 가시화
매수 · TP 88,000원 · 당사가 6일 전 커버리지를 개시한 이후 SGC에너지는 1Q26 영업이익 356억원(YoY +102.7%, 컨센서스 295억원 대비 +20.7% 서프라이즈)을 발표했고, 4월 24일 이사회를 통해 S…
2026-04-24 08:26커버리지 개시의견·TP 변경당시가 68,600원 → 현재 -50.1%
바이오매스 발전소에 GPU를 심는다
- → 매수 · TP 88,000원 · 당사는 SGC에너지를 '전력·REC 사업자'에서 'AI 인프라 사업자'로 구조적으로 재정의하는 전환의 변곡점에 위치한 기업으로 본다. 핵심 질문은 두 가지다. ① 1분기 영업이익 356억원(+102…