아세아 002030
정수아원전·건설·소재담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가230,000원(8/26 리포트 기준)
상승여력+20.0%(8/26 리포트 기준)
종가 (11/06)191,600원
의견·TP 변경4회
아세아 담당 정수아입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-26 16:26현행업데이트의견·TP 변경당시가 205,000원 → 현재 -6.5%
자회사만 오른 26일, 갭이 다시 벌어졌다
중립 · 차익실현 권고 → 매수 · 진입 대기 · TP 210,000원 → 230,000원 ▲ · 한 달 전 당사는 아세아(002030)의 NAV 할인율이 40.2%에서 23.4%로 좁혀지자 중립 · 차익실현 권고로 격하했다. 근거는 두 가지였다. 첫째, 축소의 90%가 지주 단독 리레이팅이고 …
2026년 07월
2026-07-31 12:22업데이트의견·TP 변경당시가 214,000원 → 현재 -10.5%
좁혀진 할인은 자산이 아니라 패닉이 만들었다
매수 → 중립 · 차익실현 권고 · TP 215,000원 → 210,000원 ▼ · 당사가 6월 30일 아세아(002030)를 Buy·목표주가 215,000원으로 업데이트하며 제시한 논거는 명확했다. 두 상장 자회사의 마크투마켓 지분가치가 지주 시가총액을 넘어섰고, 자회사가 시멘트…
2026년 06월
2026-06-30 10:08업데이트의견·TP 변경당시가 169,900원 → 현재 +12.8%
자회사는 점프, 지주는 제자리
매수 · TP 210,000원 → 215,000원 ▲ · 당사가 6월 26일 아세아(002030)를 Buy·목표주가 210,000원으로 커버리지 개시한 지 나흘 만에, 정작 움직인 것은 지주가 아니라 자회사였다. 6월 29일 아세아시멘트(183190)는 …
2026-06-26 09:39커버리지 개시의견·TP 변경당시가 164,300원 → 현재 +16.6%
두 자회사 값만 받고 나머지는 전부 공짜
- → 매수 · TP 210,000원 · 아세아는 1957년 시멘트 회사로 출발해 2013년 인적분할로 그룹 지주회사가 된 순수 지주사다. 상장 자회사 아세아시멘트(56.27%)와 아세아제지(50.76%)를 거느리고, 비상장으로는 한라시멘…