현대해상 001450
서지수금융담당현행 의견매수 · 눌림 대기
12M 목표가57,000원(8/18 리포트 기준)
상승여력+36.4%(8/18 리포트 기준)
종가 (11/06)41,800원
의견·TP 변경3회
현대해상 담당 서지수입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-18 16:19현행실적 리뷰의견·TP 변경당시가 49,700원 → 현재 -15.9%
흑조가 된 미운 오리
매수 → 매수 · 눌림 대기 · TP 45,000원 → 57,000원 ▲ · 지난 6월 30일 리포트에서 당사는 도수치료 관리급여 시행(7/1)과 5세대 실손 부진에 따른 비용 동결 효과를 근거로 Buy TP 45,000원을 제시했다. 그 사이 34일간 주가는 34,850원…
2026년 06월
2026-06-30 17:01업데이트의견·TP 변경당시가 34,850원 → 현재 +19.9%
1.4조 도수 시장이 반토막난다
매수 · TP 43,000원 → 45,000원 ▲ · 지난 5월 27일 리포트 이후 한 달간 가장 큰 변화는 펀더멘털이 아니라 가격이다. 종가는 37,100원에서 34,850원으로 6.1% 빠졌고, JP모건이 6월 25일 한국 보험주에 대해 카카오·포…
2026년 05월
2026-05-27 16:00업데이트당시가 37,100원 → 현재 +12.7%
컨센 위로 올라선 뒤의 정체
매수 · TP 43,000원 · 5월 18일 커버리지 개시, 21일 첫 업데이트에 이어 일주일 만에 다시 마이크를 든다. 동일 종목을 9일간 세 번째 다루는 것은 통상의 커버리지 주기가 아니지만, 이번 한 주는 그럴 만한 비대칭 …
2026-05-21 15:53업데이트당시가 36,700원 → 현재 +13.9%
디스카운트는 예고 없이 닫히기 시작했다
매수 · TP 43,000원 · 당사가 5월 18일 현대해상 커버리지를 Buy·목표주가 43,000원으로 개시한 직후, 주가는 사흘 만에 33,350원에서 36,700원으로 +10.0% 상승했다. 장중에는 52주 최고가 38,80…
2026-05-18 11:32커버리지 개시의견·TP 변경당시가 33,350원 → 현재 +25.3%
듀레이션갭 0의 졸업식
- → 매수 · TP 43,000원 · 현대해상은 2026년 1분기 K-ICS비율 207.2%(+17%p YTD), 듀레이션갭 0 수렴, CSM 잔액 9.17조원(QoQ +3%)을 동시 달성하며 손보 빅5 가운데 가장 극적인 질적 전환을…